海信[1]-第13章
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1 年以内 28；803；529。81 100。00 35；213；354。16 97。76
1 至 2 年 667；986。90 2。24
2 至 3 年
3 年以上
合 计 28；803；529。81 100。00 35；881；341。06 100。00
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限 未结算原因
青岛海信模具有限公司 关联方 14；021；912。60 1 年以内 预付模具款
青岛海关 非关联方 6；028；899。75 1 年以内 预付关税
贵州华昌群建模塑有限公司 非关联方 3；467；355。90 1 年以内 预付货款
天津三星视界有限公司 非关联方 786；378。80 1 年以内 预付货款
东风汽车青岛销售技术服务联合公司 非关联方 271；000。00 1 年以内 预付货款
合 计 24；575；547。05
（3）本报告期无预付款项中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况。
6、 存货
（1）存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 692；459；525。49 13；112；444。00 679；347；081。49 216；882；506。81 6；774；310。32 210；108；196。49
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
77
在产品 3；140；874。44 3；140；874。44 496；706。14 496；706。14
库存商
品
1；826；273；931。99 113；243；076。88 1；713；030；855。11 1；045；683；544。42 62；972；139。28 982；711；405。14
合计 2；521；874；331。92 126；355；520。88 2；395；518；811。04 1；263；062；757。37 69；746；449。60 1；193；316；307。77
存货期末余额较年初余额增长 99。66％，主要原因是规模增长导致存货增加；同时由于 2009 年
和 2010 年两年春节时间不同，故为春节备货也是导致 2009 年末存货比 2008 年大幅度增长的原因；
另外模组自制也加大了存货占用。
（2）存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额
转回 转销
期末账面余额
原材料 6；774；310。32 6；338；133。68 13；112；444。00
在产品
库存商品 62；972；139。28 50；270；937。60 113；243；076。88
合 计 69；746；449。60 56；609；071。28 126；355；520。88
存货跌价准备年末余额较年初增长 81。16％，主要原因是产成品受产销规模影响而大幅增加，同
时其售价依然呈下降趋势。
（3）截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司存货无用于抵押、担保的情况，也无借款费用资本
化的情況。
7、 对合营企业投资和联营企业投资
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称 企业类型
注册
地
法人
代表
业务性质 注册资本
持股比
例（％）
在被投资单位表
决权比例（％）
一、联营企业
深圳市中彩联科技有限公司 有限责任公司 深圳 白为民 电子技术开发 10；000；000。00 11。11 11。11
青岛海信国际营销有限公司 有限责任公司 青岛 于淑珉 进出口服务 20；000；000。00 19。00 19。00
北京鼎信高科信息技术有限
公司
有限责任公司 北京 谢涛令 网络安全产品 6；000；000。00 25。00 25。00
海信集团财务有限公司 有限责任公司 青岛 周厚健 存贷款 500；000；000。00 20。00 20。00
青岛海信数字多媒体技术国
家重点实验室有限公司
有限责任公司 青岛 于淑珉 电子技术研发 10；000；000。00 40。00 40。00
接上表：
被投资单位名称
期末资
产总额
期末负
债总额
期末净资
产 总 额
本期营业
收入总额
本 期
净利润
关联
关系
组织机
构代码
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
78
一、联营企业
深圳市中彩联科
技有限公司
8；152；846。29 252；716。71 7；900；129。58 20；000。00 …905；642。30参股 799220644
青岛海信国际营
销有限公司
138；532；565。97 103；796；908。07 34；735；657。90486；484；374。9214；537；486。15参股 67175425x
北京鼎信高科信
息技术有限公司
4；335；018。95 3；473；390。60 861；628。35 5；180；384。98…1；152；095。28参股 775457444
海信集团财务有
限公司
3；011；677；631。65 2；473；946；451。33537；731；180；32 41；281；014。6121；445；866。20参股 71788291x
青岛海信数字多
媒体技术国家重
点实验室有限公
司
40；067；784。30 22；674；903。01 17；392；881。29 337；000。00 7；392；765。29
重大
影响
682595688
8、 长期股权投资
单位：元 币种：人民币
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
海信集团财务有限公司 权益法 106；639；300。00 0。00 107；927；111。77 107；927；111。77
青岛海信数字多媒体技术国
家重点实验室有限公司
权益法 4；000；000。00 0。00 6；957；106。01 6；957；106。01
北京鼎信高科信息技术有限
公司
权益法 1；500；000。00 503；430。91 …288；023。82 215；407。09
深圳市中彩联科技有限公司 成本法 1；102；000。00 1；000；000。00 102；000。00 1；102；000。00
青岛海信国际营销有限公司 成本法 3；800；000。00 3；800；000。00 0。00 3；800；000。00
青岛海信通信有限公司 成本法 6；050；000。00 6；050；000。00 …6；050；000。00 0。00
青岛赛维电子信息服务股份
有限公司
成本法 855；750。00 855；750。00 …855；750。00 0。00
辽宁海信电子有限公司 成本法 41；374；871。31 0。00 41；374；871。31 41；374；871。31
合 计 165；321；921。31 12；209；180。91 149；167；315。27 161；376；496。18
接上表：
被投资单位
在被投资单
位持股比例
（％）
在被投资单
位表决权比
例（％）
在被投资单位持股
比例与表决权比例
不一致的说明
减值准备
本期计
提减值
准备
现金
红利
海信集团财务有限公司 20。00 20。00
青岛海信数字多媒体技术
国家重点实验室有限公司
40。00 40。00
北京鼎信高科信息技术有
限公司
25。00 25。00
深圳市中彩联科技有限公
司
11。11 11。11
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
79
青岛海信国际营销公司 19。00 19。00
青岛海信通信有限公司 5。00 5。00
青岛赛维电子信息服务股
份有限公司
10。00 10。00
辽宁海信电子有限公司 57。50 0。00 处于清算过程中 41；374；871。31
合 计 41；374；871。31
（1）2009 年 9 月，海信集团财务有限公司增资 20；000 万元，本公司以货币资金出资 10；663。93
万元，占其增资后注册资本的 20％。
（2）本公司与青岛海信电子产业控股股份有限公司共同投资设立青岛海信数字多媒体技术国家
重点实验室有限公司，青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司注册资本为人民币 1000
万元，本公司出资 400 万元，占注册资本的 40％，青岛海信电子产业控股股份有限公司出资 600 万
元，占注册资本的 60％。
（3）本期公司按照账面价值转让持有的青岛海信通信有限公司的 5％的股权，转让收益为 0。00
元，同时转销已计提的减值准备 6；050；000。00 元；本期转让持有的青岛赛维电子信息服务股份有限
公司 10％的股权，取得转让收益 602；250。00 元。
（4）上述投资项目是造成长期股权投资增长 1221。76％的主要原因。
（5）原子公司辽宁海信电子有限公司本期进入清算程序，不再涵盖在合并范围内，合并过程中
不再抵消该部分长期股权投资及对其计提的长期股权投资减值准备 41；374；871。31 元。
9、 投资性房地产
按成本计量的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目
期初账
面余额
本期增加 本期减少
期末账
面余额
一、账面原值合计 47；593；806。03 47；593；806。03
1。房屋、建筑物 47；593；806。03 47；593；806。03
2。土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 13；006；359。75 1；212；781。62 14；219；141。37
1。房屋、建筑物 13；006；359。75 1；212；781。62 14；219；141。37
2。土地使用权
三、投资性房地产账面净值合计 34；587；446。28 33；374；664。66
1。房屋、建筑物 34；587；446。28 33；374；664。66
2。土地使用权
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
80
四、投资性房地产减值准备累计金
额合计
1。房屋、建筑物
2。土地使用权
五、投资性房地产账面价值合计 34；587；446。28 33；374；664。66
1。房屋、建筑物 34；587；446。28 33；374；664。66
2。土地使用权
10、 固定资产
（1）固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 1；558；533；210。04 236；820；260。59 296；408；499。53 1；498；944；971。10
房屋及建筑物 747；800；310。08 3；356；801。85 34；983；497。32 716；173；614。61
通用设备 117；595；767。48 7；878；269。04 9；507；597。31 115；966；439。21
通用仪表 41；446；696。91 6；318；126。84 3；816；578。97 43；948；244。78
专用设备 494；424；016。75 180；327；927。28 213；240；980。92 461；510；963。11
专用仪表 132；890；230。26 32；989；185。78 30；299；171。08 135；580；244。96
运输设备 21；722；358。07 5；255；544。69 4；055；882。93 22；922；019。83
办公设备 2；653；830。49 694；405。11 504；791。00 2；843；444。60
二、累计折旧合计： 615；154；674。25 88；787；576。51 225；766；305。58 478；175；945。18
房屋及建筑物 158；726；455。56 17；239；405。96 12；965；858。17 163；000；003。35
通用设备 53；404；648。84 9；168；133。61 8；390；511。39 54；182；271。06
通用仪表 21；205；981。06 5；627；324。27 2；540；795。77 24；292；509。56
专用设备 302；595；430。58 44；772；731。66 176；358；501。96 171；009；660。28
专用仪表 63；804；021。49 8；917；215。46 21；566；507。54 51；154；729。41
运输设备 14；279；102。39 2；550；184。13 3；444；691。16 13；384；595。36
办公设备 1；139；034。33 512；581。42 499；439。59 1；152；176。16
三、固定资产账面净值合计 943；378；535。79 —— —— 1；020；769；025。92
房屋及建筑物 589；073；854。52 —— —— 553；173；611。26
通用设备 64；191；118。64 —— —— 61；784；168。15
通用仪表 20；240；715。85 —— —— 19；655；735。22
专用设备 191；828；586。17 —— —— 290；501；302。83
专用仪表 69；086；208。77 —— —— 84；425；515。55
运输设备 7；443；255。68 —— —— 9；537；424。47
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
81
办公设备 1；514；796。16 —— —— 1；691；268。44
四、减值准备合计 33；614；203。46 8；722；921。00 29；131；256。72 13；205；867。74
房屋及建筑物 19；160；411。05 0。00 19；160；411。05 0。00
通用设备 575；342。27 130；314。24 218；830。21 486；826。30
通用仪表 436；870。94 39；006。67 187；827。44 288；050。17
专用设备 5；264；764。23 7；560；939。28 4；841；412。88 7；984；290。63
专用仪表 7；983；354。89 966；920。81 4；626；176。98 4；324；098。72
运输设备 131；916。79 25；740。00 96；598。16 61；058。63
办公设备 61；543。29 0。00 0。00 61；543。29
五、固定资产账面价值合计 909；764；332。33 —— —— 1；007；563；158。18
房屋及建筑物 569；913；443。47 —— —— 553；173；611。26
通用设备 63；615；776。37 —— —— 61；297；341。85
通用仪表 19；803；844。91 —— —— 19；367；685。05
专用设备 186；563；821。94 —— —— 282；517；012。20
专用仪表 61；102；853。88 —— —— 80；101；416。83
运输设备 7；311；338。89 —— —— 9；476；365。84
办公设备 1；453；252。87 —— —— 1；629；725。15
（2）本期折旧额 88；787；576。51 元。
（3）本期由在建工程转入固定资产原价为 168；323；592。46 元。
（4）因原子公司辽宁海信电子有限公司本期不在合并范围内，故本期减少的固定资产中包含其
固定资产原价 122；558；431。28 元、累计折旧 99；768；403。52 元和固定资产减值准备 21；743；201。37
元。
（5）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值
专用设备 72；724；775。05
通用设备 497；566。66
专用仪表 246；168。26
合计 73；468；509。97
11、 在建工程
（1）项目情况
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
82
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额
减值
准备
账面净值 账面余额
减值
准备
账面净值
贵阳喷涂线项目 133；330。80 133；330。80
新建平板电视生产线 45；263。68 45；263。68
研发中心变电站改造 3；379。98 3；379。98
CRM 项目售后服务系统 2；865；026。40 2；865；026。40
南非生产线 172；817。92 172；817。92
液晶模组加工项目 3；324；813。39 3；324；813。39 27；810；738。97 27；810；738。97
研发中心 7 号楼二期改造 3；972；249。30 3；972；249。30
SFC 系统项目 3；458；962。20 3；458；962。20
2008 年机插模块车间搬迁改造 1；974；729。98 1；974；729。98
平板配套项目 5；970；936。95 5；970；936。95
2009 年新建海信信息产业园职工宿舍
楼
8；552；129。00 8；552；129。00
其他 3；589；507。24 3；589；507。24 4；927；236。76 4；927；236。76
合 计 21；437；386。58 21；437；386。58 45；363；735。99 45；363；735。99
（2）在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少
贵阳喷涂线项目 133；330。80 133；330。80
新建平板电视生产线 45；263。68 45；263。68
研发中心变电站改造 3；379。98 3；379。98
CRM 项目售后服务系统 2；865；026。40 385；200。00 3；250；226。40
南非生产线 172；817。92 172；817。92
液晶模组加工项目 27；810；738。97 41；840；115。56 66；027；670。98 298；370。16
研发中心 7 号楼二期改造 3；972；249。30 1；184；489。58 1；703；421。69 3；453；317。19
SFC 系统项目 3；458；962。20 609；285。48 1；411；878。62 2；656；369。06
2008 年机插模块车间搬迁改造 1；974；729。98 271；316。93 64；273。51 2；181；773。40
平板配套项目 101；607；214。76 95；636；277。81
2009 年新建海信信息产业园职工宿舍楼 8；552；129。00
其他 4；927；236。76 4；553；662。87 3；170；541。15 2；720；851。24
合 计 45；363；735。99 159；003；414。18 168；323；592。46 14；606；171。13
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
83
接上表：
项目名称
利息资本化
累计金额
其中：本期利息
资本化金额
本期利息资
本化率（％）
资金来源 �
![[鼠猫[1].逍欢.月戬]转生缘(完)封面](http://www.iixs.net/cover/noimg.jpg)