海信[1]-第14章

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项目名称　
利息资本化　
累计金额　
其中：本期利息　
资本化金额　
本期利息资　
本化率（％）　
资金来源　期末数　
贵阳喷涂线项目　自筹　
新建平板电视生产线　自筹　
研发中心变电站改造　自筹　
CRM　项目售后服务系统　自筹　
南非生产线　自筹　
液晶模组加工项目　募集资金　3；324；813。39　
研发中心　7　号楼二期改造　自筹　
SFC　系统项目　自筹　
2008　年机插模块车间搬迁改造　自筹　
平板配套项目　募集资金　5；970；936。95　
2009　年新建海信信息产业园职工宿舍楼　自筹　8；552；129。00　
其他　自筹　3；589；507。24　
合　计　21；437；386。58　
（3）在建工程期末余额较期初余额降低　52。74％，主要原因是部分技术改造项目完工转入固定　
资产。　
12、　无形资产　
（1）无形资产情况　
单位：元　币种：人民币　
项目　期初账面余额　本期增加　本期减少　期末账面余额　
一、账面原值合计　139；594；765。15　27；071；891。27　19；648；324。94　147；018；331。48　
专利权　
专有技术　37；668；113。60　7；255；710。85　0。00　44；923；824。45　
软件　14；469；073。32　19；816；180。42　47；261。63　34；237；992。11　
土地使用权　87；457；578。23　19；601；063。31　67；856；514。92　
二、累计摊销合计　41；496；806。48　9；528；425。11　1；343；885。61　49；681；345。98　
专利权　
专有技术　27；137；073。75　1；651；657。92　28；788；731。67　
软件　8；524；322。08　6；370；173。47　14；894；495。55　
土地使用权　5；835；410。65　1；506；593。72　1；343；885。61　5；998；118。76　
三、无形资产账面净值合计　98；097；958。67　——　——　97；336；985。50
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
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专利权　——　——　
专有技术　10；531；039。85　——　——　16；135；092。78　
软件　5；944；751。24　——　——　19；343；496。56　
土地使用权　81；622；167。58　——　——　61；858；396。16　
四、减值准备合计　4；789；595。17　4；418；995。02　9；208；590。19　
专利权　
专有技术　4；702；850。27　4；338；492。47　9；041；342。74　
软件　86；744。90　80；502。55　167；247。45　
土地使用权　
无形资产账面价值合计　93；308；363。50　——　——　88；128；395。31　
专利权　——　——　
专有技术　5；828；189。58　——　——　7；093；750。04　
软件　5；858；006。34　——　——　19；176；249。11　
土地使用权　81；622；167。58　——　——　61；858；396。16　
（2）公司开发项目支出　
单位：元　币种：人民币　
本期减少　
项　目　期初数　本期增加　
计入当期损益　确认为无形资产　
期末数　
HITV　软件　4；395；438。02　11；942；498。28　14；423；740。13　1；914；196。17　
本期开发项目支出全部发生在子公司青岛海信传媒网络技术有限公司；　
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产—软件期末账面原值的比例　42。13％；　
本期开发项目支出均系公司对已处于开发阶段的信息技术所投入的可直接归属于该技术的必要　
资本化支出，本期账面无以评估值为入账依据的项目。　
13、　长期待摊费用　
单位：元　币种：人民币　
项　目　期初额　本期增加额　本期摊销额　
其他减　
少额　
期末额　
其他减少的　
原因　
模具费　14；059；711。44　68；076；221。92　73；166；600。84　8；969；332。52　
其他　6；753；016。74　4；531；595。27　5；877；305。23　5；407；306。78　
合　计　20；812；728。18　72；607；817。19　79；043；906。07　14；376；639。30　
长期待摊费用期末余额较期初余额降低　30。92％，主要原因是一方面模具费用持续摊销，另一方　
面是通过优化产品设计，缩减产品品种数，新增模具数量比以前年度有所减少。　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
85　
14、　递延所得税资产　
（1）已确认的递延所得税资产　
单位：元　币种：人民币　
项　目　期末数　期初数　
资产减值准备　37；599；267。49　22；446；790。35　
开办费　20；173。58　50；589。21　
合并抵消内部未实现交易损益　3；340；514。65　1；161；677。98　
预提费用　129；108；313。97　12；590；387。58　
其他　185；026。41　104；844。82　
小　计　170；253；296。10　36；354；289。94　
（2）递延所得税资产期末余额较期初余额增长　368。32％，主要原因是计提的资产减值准备和预　
提费用的增加导致其形成的递延所得税资产相应增加。　
（3）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异　
单位：元　币种：人民币　
项目　暂时性差异金额　
资产减值准备　250；475；907。49　
开办费　44；875。35　
预提费用　858；576；398。90　
合并抵消内部未实现交易损益　22；270；097。67　
其他　740；105。64　
合　计　1；132；107；385。05　
15、　资产减值准备明细　
单位：元　币种：人民币　
期初账面　本期减少　期末账面　
项目　
余额　
本期增加　
转回　转销　余额　
一、坏账准备　66；253；292。22　4；582；283。72　5；156。30　1；084；446。74　69；745；972。90　
二、存货跌价准备　69；746；449。60　56；609；071。28　126；355；520。88　
三、长期股权投资减值准备　6；050；000。00　41；374；871。31　6；050；000。00　41；374；871。31　
四、固定资产减值准备　33；614；203。46　8；722；921。00　29；131；256。72　13；205；867。74　
五、无形资产减值准备　4；789；595。17　4；418；995。02　9；208；590。19　
合计　180；453；540。45　115；708；142。33　5；156。30　36；265；703。46　259；890；823。02　
（1）根据本公司办公会决议审议通过的《关于公司核销部分坏账损失》的议案，本公司核销债　
权　1；084；446。74　元，其中：应收账款　749；477。31　元，其他应收款　334；969。43　元。　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
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（2）长期股权投资减值准备：原子公司辽宁海信电子有限公司本期进入清算程序，不再纳入合　
并范围，因此长期股权投资减值准备本期增加及期末余额数据中均包含了对辽宁海信电子有限公司　
股权投资计提的减值准备　41；374；871。31　元。本期转让持有的青岛海信通信有限公司　5％的股权，对　
已计提的长期股权投资减值准备　6；050；000。00　元全额转销。　
（3）本期转销的固定资产减值准备：原子公司辽宁海信电子有限公司本期进入清算程序，不再　
纳入合并范围，故将其原已计提的固定资产减值准备　21；743；201。37　元予以转销；本期母公司处置　
固定资产同时转销原已计提的固定资产减值准备　7；388；055。35　元。　
16、　应付票据　
单位：元　币种：人民币　
种　类　期末数　期初数　
银行承兑汇票　469；256；598。71　256；158；381。38　
商业承兑汇票　
合　计　469；256；598。71　256；158；381。38　
（1）下一会计期间将到期的金额　469；256；598。71　元。　
（2）应付票据期末余额较期初余额增长　83。19％，主要原因是本期原材料采购增加，付款时充　
分利用了银行信用额度、增加了票据方式结算货款的比重。　
17、　应付账款　
（1）账龄分析　
单位：元　币种：人民币　
账　龄　期末数　期初数　
1　年以内　2；897；841；897。77　1；517；840；298。03　
1　年以上　21；408；249。78　15；373；589。54　
合　计　2；919；250；147。55　1；533；213；887。57　
（2）应付账款期末余额较期初余额增长　90。40％，主要原因是产销量增加致使采购规模增长，　
导致对供应商的应付款项增加。　
（3）本报告期应付账款中无持有公司　5％（含　5％）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情　
况。　
（4）账龄超过　1　年的应付账款主要系收取的供应商保证金。　
18、　预收款项　
（1）账龄分析　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
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单位：元　币种：人民币　
账　龄　期末数　期初数　
1　年以内　429；159；669。93　460；632；935。36　
1　年以上　1；574；610。72　994；934。52　
合　计　430；734；280。65　461；627；869。88　
（2）本报告期预收款项中无持有公司　5％（含　5％）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。　
19、　应付职工薪酬　
单位：元　币种：人民币　
项　目　
期初账　
面余额　
本期增加　本期减少　
期末账　
面余额　
一、工资、奖金、津贴和补贴　36；595；661。35　484；894；364。01　410；051；807。96　111；438；217。40　
二、职工福利　804；187。57　20；258；348。71　21；061；196。28　1；340。00　
三、社会保险费　39；026。67　66；332；211。01　66；377；016。77　…5；779。09　
其中：医疗保险费　…24；846。23　18；556；436。63　18；630；474。17　…98；883。77　
养老保险费　69；186。36　42；323；951。18　42；316；050。66　77；086。88　
失业保险费　…1；275。44　3；308；737。28　3；300；039。23　7；422。61　
工伤保险费　…2；460。54　1；084；736。54　1；076；964。82　5；311。18　
生育保险费　…1；577。48　1；058；349。37　1；053；487。88　3；284。01　
四、住房公积金　22；084；612。31　21；930；261。13　154；351。18　
五、非货币性福利　
六、工会经费　3；892；998。15　3；447；732。77　3；074；165。34　4；266；565。58　
七、职工教育经费　3；833；834。86　2；394；099。98　598；122。83　5；629；812。01　
八、辞退福利　396；254。00　396；366。50　…112。50　
九、其他职工薪酬　108；090。53　108；090。53　
合　计　45；165；708。60　599；915；713。31　523；597；027。33　121；484；394。58　
（1）应付职工薪酬中无属于拖欠职工性质的款项；　
（2）期末应付工资余额为提取的管理人员和销售人员绩效奖金。　
20、　应交税费　
单位：元　币种：人民币　
项　目　期末数　期初数　
增值税　…121；529；685。41　…68；467；124。26　
营业税　1；488；029。11　1；110；098。45　
企业所得税　179；056；405。86　25；089；569。72　
城市维护建设税　7；617；075。59　1；069；626。75
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房产税　1；172；880。86　1；054；161。50　
土地使用税　705；292。50　1；036；924。26　
教育费附加　4；405；057。20　656；548。90　
河道维护建设费　1；020；678。55　743；684。18　
个人所得税　1；931；646。82　1；857；086。99　
车船使用税　15；000。00　
印花税　2；690；669。03　
其他　2；249；995。53　164；541。00　
合　计　80；808；045。64　…35；669；882。51　
应交税费期末余额较期初余额增长幅度较大，主要原因是利润增加导致应交所得税大幅增长。　
21、　其他应付款　
（1）账龄分析　
单位：元　币种：人民币　
账　龄　期末数　期初数　
1　年以内　1；191；151；324。75　450；533；487。77　
1　年以上　33；219；997。67　28；710；355。33　
合　计　1；224；371；322。42　479；243；843。10　
（2）本年其他应付款比去年同期增长　155。48％，主要是公司规模扩大市场投入增加导致其他应　
付款增加；　
（3）本报告期其他应付款中应付持有公司　5％（含　5％）以上表决权股份的股东单位或关联方情况：　
单位：元　币种：人民币　
单位名称　期末数　期初数　
海信集团有限公司　49；986；900。00　
合　计　49；986；900。00　
22、　长期借款　
单位：元　币种：人民币　
项　目　期末数　期初数　
信用借款　6；500；000。00　6；500；000。00　
合　计　6；500；000。00　6；500；000。00　
23、　其他非流动负债（递延收益）　
单位：元　币种：人民币　
项　目　期末账面余额　期初账面余额　
基于　DTMB　和　DVB…C　标准的数字电视一体机研发及产业化　9；230；769。23　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
89　
大尺寸　LED　背光电视液晶模组产业化　7；692；307。69　
大尺寸电视液晶模组关键技术研究开发及产业化　12；500；000。00　15；000；000。00　
节能高画质大尺寸　LED　背光电视液晶模组关键技术研发与产业化　6；315；789。47　
海信电视机项目专项资金　5；000；000。00　5；000；000。00　
1000　流明级激光高清投影机产业化关键技术　4；853；333。33　
平板电视一体化模组的研发及产业化　3；428；571。43　
支持　AVS　的数字内容的运营平台项目　3；000；000。00　
支持　AVS　的公共服务支撑系统研发和产业化　1；066；666。67　
数字家庭业务系统支撑技术研究及运营平台试商用　1；034；482。76　
激光显示光学引擎关键技术及视频图象处理技术研究　396；428。57　1；850；000。00　
TFT…LCD　用增亮膜的研究与中试技术开发　141；000。00　1；410；000。00　
激光　LCOS　高清显示关键技术研究　2；370；000。00　
广东省发展平板显示产业财政扶持基金　3；000；000。00　
直播卫星电视安全接收系统的研发、产业化及标准制定　6；000；000。00　
集成自适应动态分区　LED　背光控制等功能的液晶显示　SOC　10；000；000。00　
数字视频处理芯片　14；154；650。79　
科技三项经费　22；650；000。00　
其他　3；948；080。64　8；679；785。71　
合　计　58；607；429。79　90；114；436。50　
期末其他非流动负债较期初下降　34。96％，主要原因是根据项目建设期将政府补助计入本期营业　
外收入。　
24、　股本　
单位：万元　币种：人民币　
本次变动增减（＋、－）　
项目　期初数　
发行新股　送股　
公积金　
转　股　
其他　小计　
期末数　
有限售条件股份　23；896。781　8；400。000　…23；896。781　…15；496。781　8；400。000　
无限售条件流通股份　25；480。000　23；896。781　23；896。781　49；376。781　
合　计　49；376。781　8；400。000　8；400。000　57；776。781　
（1）2009　年　6　月　12　日，本公司控股股东海信集团有限公司持有的股权分置改革有限售条件流　
通股　23；896。7810　万股锁定期满变更为无限售条件流通股；　
（2）2009　年　12　月根据中国证监会证监许可＇2009＇1273　号文、青岛市国资委青国资产权　
＇2009＇19　号文批准及贵公司　2009　年第二次临时股东大会决议的规定，贵公司向特定对象非公开发
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
90　
行　A　股股票　8；400　万股，发行后总股本变更为　57；776。7810　万股，其中：海信集团有限公司持有无　
限售条件流通股　23；896。7810　万股，占总股本　41。36％；其他无限售条件流通股　25；480　万股，占总　
股本　44。10％；有限售条件流通股　8400　万股，占总股本　14。54％，约定锁定期至　2010　年　12　月　24　日。　
上述新增股本业经国富浩华会计师事务所有限公司审验并出具浩华会业字＇2009＇第　2772　号《验资报　
告》。　
25、　资本公积　
单位：元　币种：人民币　
项　目　期初数　本期增加　本期减少　期末数　
股本溢价　1；309；218；060。06　1；415；977；580。00　0。00　2；725；195；640。06　
其他资本公积　193；673；769。29　8；484；480。00　0。00　202；158；249。29　
合　计　1；502；891；829。35　1；424；462；060。00　0。00　2；927；353；889。35　
期末资本公积余额较期初增长较大，主要原因是（1）报告期向特定对象非公开发行　A　股股票募　
集资金计入股本后剩余的部分　1；415；977；580。00　元增加股本溢价；（2）本期实施股权激励方案并　
授予的　491　万股股票期权按规定分摊计入资本公积…其他资本公积　8；484；480。00　元，具体情况详见　
本