海信[1]-第15章
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授予的 491 万股股票期权按规定分摊计入资本公积…其他资本公积 8；484；480。00 元，具体情况详见
本附注“七、股份支付项下所述”。
26、 盈余公积
单位：元 币种：人民币
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 193；255；872。35 47；689；209。54 0。00 240；945；081。89
任意盈余公积 94；762；593。33 47；689；209。54 0。00 142；451；802。87
合 计 288；018；465。68 95；378；419。08 0。00 383；396；884。76
27、 未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 696；415；926。94
调整年初未分配利润合计数（调增＋，调减…） 0。00
调整后年初未分配利润 696；415；926。94
加：本期归属于母公司所有者的净利润 498；229；266。88
其他转入 6；206；325。80
减：提取法定盈余公积 47；689；209。54 10％
提取任意盈余公积 47；689；209。54 10％
提取一般风险准备 0。00
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应付普通股股利 68；139；957。78
转作股本的普通股股利 0。00
期末未分配利润 1；037；333；142。76
其中：拟分配现金股利 86；665；171。50
（1）利润分配预案：根据本公司本公司第五届第九次董事会决议，拟按照公司目前发行在外的
总股本 577；767；810 股计，向全体股东每 10 股派发现金 1。5 元（含税），共计 86；665；171。50 元，
余额 950；667；971。26 元留待以后年度分配；
（2）本期辽宁海信电子有限公司进入清算程序不再纳入合并范围，根据企业会计准则的要求不
再调整合并报表期初数从而影响本期未分配利润 6；206；325。80 元。
28、 营业收入、营业成本
（1）营业收入
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 17；088；359；747。61 12；327；957；883。80
其他业务收入 1；318；195；048。19 1；079；143；548。67
营业收入合计 18；406；554；795。80 13；407；101；432。47
主营业务成本 13；686；058；728。07 10；019；303；296。56
其他业务成本 1；218；508；319。12 1；006；437；967。99
营业成本合计 14；904；567；047。19 11；025；741；264。55
本期营业收入、营业成本较上期分别增长 37。29％和 35。18％，主要原因是 2009 年国内彩电行业
液晶电视升级换代需求增长，销售规模增长。
（2）主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电视机 16；710；013；775。37 13；345；626；074。80 12；172；085；215。68 9；897；566；643。93
其他 378；345；972。24 340；432；653。27 155；872；668。12 121；736；652。63
合 计 17；088；359；747。61 13；686；058；728。07 12；327；957；883。80 10；019；303；296。56
（3）主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
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国内 14；306；746；771。78 11；033；678；748。05 9；873；681；856。80 7；632；024；022。45
国外 2；781；612；975。83 2；652；379；980。02 2；454；276；027。00 2；387；279；274。11
合 计 17；088；359；747。61 13；686；058；728。07 12；327；957；883。80 10；019；303；296。56
（4）公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
序号 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
客户 1 2；537；222；183。35 13。78
客户 2 2；017；125；067。69 10。96
客户 3 1；710；593；254。22 9。29
客户 4 369；483；660。61 2。01
客户 5 266；838；360。91 1。45
合 计 6；901；262；526。78 37。49
29、 营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 2；376；324。55 1；349；206。58 5％
城市维护建设税 30；553；641。18 32；527；884。95 7％
教育费附加 17；612；972。79 18；670；465。84 4％
其他 942；218。90 1；203；257。99
合 计 51；485；157。42 53；750；815。36
30、 营业费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 备注
营业费用 2；511；134；258。57 1；710；720；672。61
营业费用本期较上期增长 46。79％，主要是公司产销规模扩大，导致品牌投入、维修、物流等市
场费用相应增加。
31、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 731；931。66
减：利息收入 12；471；620。42 7；449；914。47
银行贴现利息 35；102；700。14 39；742；761。21
汇兑净损失 …1；806；544。95 21；958；559。61
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手续费 12；729；314。36 8；004；049。91
现金折扣 570；208。52 5；072；386。85
合 计 34；124；057。65 68；059；774。77
（1）本期财务费用较上期减少 49。86％，主要原因是：①本期汇率波动较小导致汇兑损益比上
年减少；②存款规模增加导致本期利息收入增加。
32、 投资收益
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 45；000。00
权益法核算的长期股权投资收益 3；956；893。96 …72；807。96
处置长期股权投资产生的投资收益 602；250。00
金融资产投资收益 473；608。56
其他 …261；140。57
合 计 4；298；003。39 445；800。60
本期投资收益较上期增长 864。11％，主要原因是本期增加长期股权投资…海信集团财务公司和青
岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司，因公司对其持有的股权比例分别为 20％和 40％故按
权益法核算，导致本期按权益法核算的长期股权投资收益高于上年数。
33、 资产减值损失
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 2；793；251。48 …2；558；202。46
二、存货跌价损失 58；510；210。88 …1；748；668。01
三、固定资产减值损失 9；139；174。69 29；326；463。89
四、无形资产减值损失 4；439；044。57 4；789；595。17
合 计 74；881；681。62 29；809；188。59
本期资产减值损失较上期增长 151。20％，主要原因是计提存货跌价准备和应收款项坏账准备增
加所致。
34、 营业外收入
（1）营业外收入
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得 46；775；893。90 1；704；245。00
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项 目 本期发生额 上期发生额
其中：固定资产处置利得 22；872；228。38 1；704；245。00
政府补助 115；462；184。28 68；674；250。28
罚没利得 5；179；411。25 5；712；989。95
盘盈利得 151；010。60 161；282。8
其 他 2；084；201。46 3；029；391。22
合 计 169；652；701。49 79；282；159。25
（2）政府补助明细
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额 说明
与资产相关的政府补助
与收益相关的政府补助 115；462；184。28 68；674；250。28
合 计 115；462；184。28 68；674；250。28
（3）营业外收入本期发生数比上期发生数增加 90；370；542。24 元，增长 113。99％ ，主要是因
为子公司贵阳海信电子有限公司转让土地、子公司南非海信发展有限公司转让旧厂房及母公司转让
标清机顶盒的收入增加所致，另外政府补助项目也比去年有较大增加。
35、 营业外支出
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失 19；538；281。18 5；388；068。32
其中：固定资产处置损失 19；538；281。18 5；388；068。32
债务重组损失 524；068。30 2；321；187。00
公益性捐赠支出 2；268；019。91 4；212；015。94
非常损失 921；979。53
盘亏损失 182341。32 10；246。13
罚没支出 361；088。63 914；933。36
其 他 1；650；581。14 1；687；172。20
合 计 24；524；380。48 15；455；602。48
营业外支出本期发生数比上期发生数增加 9；068；778。00 元，增长 58。68％ ，主要是由于 2009
年集中处置与 CRT 相关固定资产产生的损失。
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36、 所得税费用
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 240；048；116。00 55；201；139。68
递延所得税调整 …127；692；680。36 2；482；379。93
合 计 112；355；435。64 57；683；519。61
本期所得税费用较上期增长 94。78％，主要原因是经营效益增长，当期需要计提缴纳的所得税增
长所致。
37、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0…Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；
S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利
分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份
数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减
少股份次月起至报告期期末的累计月数。
项 目 本期发生额 上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润 498；229；266。88 224；968；771。24
期初股份总数 493；767；810。00 493；767；810。00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 84；000；000。00
报告期月份数 12 12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数
报告期因发行新股或债转股等增加股份数
发行在外的普通股加权平均数 493；767；810。00 493；767；810。00
基本每股收益 1。01 0。46
非经常性损益 112；775；356。40 48；359；598。80
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 385；453；910。48 176；609；172。44
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益 0。78 0。36
（2）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/ S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0…Sk ＋认股权证、股份期权、可转换债券
等增加的普通股加权平均数）
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其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算
稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性
损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计
入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
项 目 本期发生额 上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润 498；229；266。88 224；968；771。24
期初股份总数 493；767；810。00 493；767；810。00
报告期授予的股票期权数量 4；910；000。00
报告期授予的股票期权行权价 5。72
本期授予股份下一月份起至报告期期末的天数 218。00
授予日至报告期末股票平均单价 15。88
发行在外的普通股加权平均数 495；644；045 493；767；810。00
稀释每股收益 1。01 0。46
非经常性损益 112；775；356。40 48；359；598。80
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 385；453；910。48 176；609；172。44
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益 0。78 0。36
38、 其他综合收益
单位：元 币种：人民币
项 目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计
2。 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的
份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
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项 目 本期发生额 上期发生额
小 计
4．外币财务报表折算差额 …19；975；177。30 …23；406；343。33
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小 计 …19；975；177。30 …23；406；343。33
5。 其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计
合 计 …19；975；177。30 …23；406；343。33
其中：归属于母公司所有者的其他综合收益 …18；769；616。07 …21；907；471。55
其他综合收益说明：外币财务报表折算差额为本公司两个国外子公司南非海信发展有限公司和
海信欧洲研发中心荷兰有限公司财务报表按当地货币折算成人民币金额时产生的差额。
39、 现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
2009 年度收到的其他与经营活动有关的现金金额为 184；684；109。34 元，其中大额明细如下：
单位：元 币种：人民币
项 目 金额
政府补助 80；418；132。03
收到水电费、房租 18；725；905。69
废旧物资、材料款 17；629；291。79
利息收入 12；471；620。42
保证金 10；330；654。85
合 计 139；575；604。78
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
2009 年度支付的其他与经营活动有关的现金金额为 1；103；790；710。00 元，其中大额明细如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
支付的广告费 434；076；693。57
物流费、保修费 280；192；152。43
支付水电费、物业管理费 83；658；160。02
技术开发费、工装工具 77；562；351。50
备件款 19；146；847。70
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项目 金额
财产保险、仓储租赁费 18；776；446。58
备用金 17；397；747。80
银行手续费、工本费等 15；618；470。92
合计 946；428；870。52
40、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 501；873；214。03 211；293；195。36
加：资产减值准备 74；881；681。62 29；809；188。59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 90；000；358。13 100；545；749。85
无形资产摊销 9；528；425。11 10；207；231。65
长期待摊费用摊销 79；043；906。07 74；259；788。24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
…27；237；612。72 3；683；823。32
固定�
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