海信[1]-第18章

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112　
接上表：　
被投资单位　
在被投资　
单位持股　
比例（％）　
在被投资单　
位表决权比　
例（％）　
在被投资单位　
持股比例与表　
决权比例不一　
致的说明　
减值准备　
本期计　
提减值　
准备　
现金　
红利　
贵阳海信电子有限公司　51。00　51。00　——　
淄博海信电子有限公司　95。00　95。00　——　
辽宁海信电子有限公司　57。50　57。50　——　41；374；871。31　
南非海信发展有限公司　93。50　93。50　——　
北京海信数码科技有限公司　75。00　75。00　——　7；500；000。00　
青岛海信信芯科技有限公司　79。68　79。68　——　
广东海信多媒体有限公司　100。00　100。00　——　
海信欧洲研发中心荷兰有限　
公司　
70。00　70。00　——　
青岛海信传媒网络技术有限　
公司　
88。33　88。33　——　
佛山市南海海信多媒体技术　
有限公司　
100。00　100。00　——　
深圳市中彩联科技有限公司　11。11　11。11　——　
青岛海信国际营销公司　19。00　19。00　——　
青岛海信通信有限公司　5。00　5。00　——　
青岛赛维电子信息服务股份　
有限公司　
10。00　10。00　——　
海信集团财务有限公司　20。00　20。00　——　
青岛海信数字多媒体技术国　
家重点实验室有限公司　
40。00　40。00　——　
合　计　——　48；874；871。31　
4、营业收入　
（1）营业收入　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　
主营业务收入　15；879；470；463。98　11；204；361；109。17　
其他业务收入　2；702；041；989。50　2；063；672；848。84　
营业收入合计　18；581；512；453。48　13；268；033；958。01　
主营业务成本　12；834；484；291。57　9；186；281；608。93　
其他业务成本　2；609；281；683。96　1；997；095；907。98　
营业成本合计　15；443；765；975。53　11；183；377；516。91
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
113　
（2）主营业务（分产品）　
单位：元　币种：人民币　
本期发生额　上期发生额　
产品名称　
营业收入　营业成本　营业收入　营业成本　
电视机　15；552；406；639。20　12；525；972；961。57　11；064；061；700。34　9；038；297；656。15　
其他　327；063；824。78　308；511；330。00　140；299；408。83　147；983；952。78　
合　计　15；879；470；463。98　12；834；484；291。57　11；204；361；109。17　9；186；281；608。93　
（3）公司前五名客户的营业收入情况　
单位：元　币种：人民币　
序号　营业收入　占公司全部营业收入的比例（％）　
1　2；536；672；977。92　13。65　
2　1；761；446；865。29　9。48　
3　1；553；948；509。23　8。36　
4　1；380；619；955。79　7。43　
5　371；467；772。75　2。00　
合　计　7；604；156；080。98　40。92　
5、投资收益　
（1）投资收益明细情况　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　
成本法核算的长期股权投资收益　2；800；300。00　
权益法核算的长期股权投资收益　4；244；917。　78　
处置长期股权投资产生的投资收益　602；250。00　
持有交易性金融资产期间取得的投资收益　
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益　
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益　
处置交易性金融资产取得的投资收益　473；608。56　
持有至到期投资取得的投资收益　
可供出售金融资产等取得的投资收益　
合　计　4；847；167。　78　3；273；908。56　
（2）按权益法核算的长期股权投资收益　
单位：元　币种：人民币　
被投资单位　本期发生额　上期发生额　本期比上期增减变动的原因　
海信集团财务有限公司　1；287；811。77　本期新增投资　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
114　
青岛海信数字多媒体技术国　
家重点实验室有限公司　
2；957；106。01　本期新增投资　
合　计　4；244；917。78　
6、现金流量表补充资料　
单位：元　币种：人民币　
补充资料　本期金额　上期金额　
1．将净利润调节为经营活动现金流量：　
净利润　476；892；095。37　226；003；800。22　
加：资产减值准备　60；623；753。11　45；645；436。10　
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧　76；411；581。62　77；861；345。55　
无形资产摊销　5；149；562。44　4；485；071。21　
长期待摊费用摊销　68；173；334。25　56；633；307。73　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”　
号填列）　
…5；007；957。40　4；168；596。02　
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）　
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）　
财务费用（收益以“－”号填列）　42；333。41　434；243。95　
投资损失（收益以“－”号填列）　…4；847；167。78　…3；273；908。56　
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）　…122；020；696。48　…4；565；416。37　
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）　
存货的减少（增加以“－”号填列）　…1；123；456；477。56　727；032；740。09　
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）　…1；484；971；245。79　…438；576；333。66　
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）　2；468；861；546。54　…498；420；380。09　
经营活动产生的现金流量净额　415；850；661。73　197；428；502。19　
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：　
债务转为资本　
一年内到期的可转换公司债券　
融资租入固定资产　
3．现金及现金等价物净变动情况：　
现金的期末余额　2；086；977；921。67　558；276；599。18　
减：现金的期初余额　558；276；599。18　516；501；065。71　
加：现金等价物的期末余额　
减：现金等价物的期初余额　
现金及现金等价物净增加额　1；528；701；322。49　41；775；533。47
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
115　
十三、　补充资料　
1、当期非经常性损益明细表　
单位：元　币种：人民币　
项　目　金额　说明　
非流动资产处置损益　27；237；612。72　
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免　
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标　
准定额或定量享受的政府补助除外）　
115；462；184。28　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时　
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　
非货币性资产交换损益　
委托他人投资或管理资产的损益　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　
债务重组损益　…524；068。30　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金　
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易　
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　
对外委托贷款取得的损益　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生　
的损益　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对　
当期损益的影响　
受托经营取得的托管费收入　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出　2；952；592。32　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　
所得税影响额　…23；720；603。05　
少数股东权益影响额（税后）　…8；632；361。57　
合　计　112；775；356。40　

青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
116　
2、净资产收益率及每股收益　
每股收益　
报告期利润　
加权平均净资产　
收益率（％）　基本每股收益　稀释每股收益　
归属于公司普通股股东的净利润　15。66　1。01　1。01　
扣除非经常性损益后归属于公司普　
通股股东的净利润　
12。11　0。78　0。78　
（1）加权平均净资产收益率　
加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–　Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）　
其中：P0　分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股　
股东的净利润；NP　为归属于公司普通股股东的净利润；E0　为归属于公司普通股股东的期初净资产；　
Ei　为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej　为报告期回购或现金　
分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0　为报告期月份数；Mi　为新增净资产次月起至报　
告期期末的累计月数；Mj　为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek　为因其他交易或事项引　
起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk　为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期　
末的累计月数。　
（2）每股收益　
每股收益的计算过程详见本财务报告附注　37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程。　
十四、　本财务报表的批准　
本财务报表于二○一〇年三月二十五日业经本公司第五届董事会第九次会议批准通过。　

青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
117　
十二、备查文件目录　
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。　
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。　
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。　
董事长：于淑珉　
青岛海信电器股份有限公司　
2010　年　3　月　25　日　

　

内部控制鉴证报告　

浩华核字＇2010＇第　257　号　

青岛海信电器股份有限公司全体股东：　

我们审核了后附的青岛海信电器股份有限公司（以下简称“海信电器公　
司”）管理层编制的关于　2009　年　12　月　31　日与财务报表相关的内部控制有效　
性的评估报告。　

一、管理层的责任　

按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法　
律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是海信　
电器公司管理层的责任。　

二、注册会计师的责任　

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海信电器公司内部控制有效性　
发表鉴证意见。　

三、工作概述　

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第　3101　号－历史财务信息审　
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该项准则要求我们计划和　
实施鉴证工作，以对海信电器公司在所有重大方面是否保持了有效的内部控制　
获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括对内部控制的了解，评估重大　
缺陷存在的风险，根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，　
以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，　
为发表意见提供了基础。　

四、内部控制的定义　

内部控制，是由海信电器公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施　
的、旨在实现控制目标的过程。　


　

五、内部控制的固有局限性　

内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能　
性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政　
策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有　
一定的风险。　

六、审计结论　

我们认为，海信电器公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》　
及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于　2009　年　12　月　31　日在所有重　
大方面是有效的。　

七、对报告使用者和使用目的的限定　

本鉴证报告仅供海信电器公司为　2009　年度年报披露之目的使用，不得用　
作其他任何目的。我们同意将本报告作为海信电器公司年度报告必备文件，随　
同其他文件一起报送并对外披露。　

　

　

　

　

　

国富浩华会计师事务所有限公司　

中国注册会计师：　

　

　

中国·北京　

中国注册会计师：　

　

　

　

　二〇一〇年三月二十五日　



　

　


海信电器社会责任报告　
青岛海信电器股份有限公司　
2009　年社会责任报告　
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述　
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　
为积极承担社会责任，促进公司在关注自身及全体股东经济利益的同时，充　
分关注包括公司员工、债权人、客户、消费者及社区在内的利益相关者的共同利　
益，根据上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》以及《关于　
加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知》的相关要求，青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）编制本　
报告。　
2009　年度，公司继续大力抓好产品的质量工作，并加大　LED　背光等绿色环　
保技术在多媒体产品上的应用和推广，既在产品和服务上更大程度地满足了消费　
者的需求，同时又在节约社会资源、节能降耗方面做出了贡献，公司还通过降低　
质量成本、推出高技术含量的产品，降低了整体运营成本，提高了企业盈利能力，　
为股东创造了更多的回报，为员工创造了更加广阔的发展空间。同时，公司还在　
社会公益事业，尤其是支持教育事业方面贡献了企业的一份力量。　
一、　产品质量　
海信明确地提出了“质量不能使企业一荣俱荣，却可以让企业一损俱损”的　
质量理念。技术是立企之根，质量是固企之本；好的技术能力才能保证有好的产　
品，而技术只有最终转化成高质量的产品才能体现其核心价值。好的产品质量不　
仅为广大消费者提供了上乘的产品和服务，还可以减少社会资源的浪费，同时可　
以使企业降低质量成本，提高盈利能力，是企业长远发展的保证。　
海信本着“一日承诺，立信百年”的服务理念，打造全程无忧的平板消费新　
标准和全新升级的服务体系，为消费者提供更加贴心而专业的服务。从　2007　年　
开始，针对平板电视“三包”规定缺失的现状，海信率先承诺电视显示屏保修期
海信电器社会责任报告　
限由　1　年延长为　3　年，2008　年正式发布了《海信平板电视安装　6H　服务标准》，　
明确制定了平板电视的安装服务标准。正是由于海信的大力倡导和积极推动，国　
家将于近日出台《平板电视售后服务实施规范》，将显示屏等主要部件的质保期　
延至　3　年，解决了此前饱受诟病的“显示屏”的质保期限投诉问题。针对全国实　
施的“家电下乡”政策，海信从设计研发、生产组织、货源保证，渠道建设、产　
品销售、售后服务等各方面统筹安排，建立了适合农村消费特点的生产流通和服　
务体系。　
2009　年，公司通过实施建立质量责任制、优化质量流程、加强队伍建设等　
工作，有效地提升了公司质量管理水平，取得了十分显著的改善效果