一个妹妹做期货从5000元到800万的真实故-第1章
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自律耐心、乘势待时
我现在总结我们谈话要点；他要我做到三条；一是端正到期市的动机；二是要有一个切实可性的交易纪律；三是要有一个彻底退市的时间表和任务。我问他怎么不谈应有好的交易方法呀；他说方法应当在交易纪律里边。所谓动机；就是不能以投机的心态来期市；既使投机者也应把自已当成是投资者；我说是不是不能炒短线；他说是的；常炒必输。当认为有投资价值时再入市；然后持有它让它价值体现时你再走。我说被套怎么办；他说被套就证明投资错了呗；止损呀。对了就坐着让别人拉你呀；我说这说起来容易做起来难呵；他说那你对自己执行纪律呀；我说执行纪律也难；他说那就好办啦；把钱掏出来给能办到的就行啦。
二是交易纪律；这个东西必须得有；纪律包括三条；1、用什么方法约束自己的交易行为；2、用什么方法交易；如何止损止盈；3、交易资金如何控制和使用。制定交易纪律要简明扼要；越简单越好；最好三句话就够。不要有大道理；更不能有伟大理想的话。三是彻底退市问题；我不同意他说法；认为只要做的好；可以当终身职业来做；他说不不不；这是个不养老的地方；就是全球股神巴菲特还有纺织产业呢；索罗斯也仅仅把这里当作对冲交易的地方；你应当订个目标；实现目标后彻底离开它；转业和退休。真是受益非浅呀！
我按那位洋先生讲的制定了一个交易纪律；这个交易纪律我称为'期货交易约法三章'；其实很简单地三条执行交易方法；没几句话；我把它现在讲给大家。
在上述交易纪律中；第一条的八个字很关键；这不是我的发明；这是自1792年以来二百多年证券市场上血的教训；一位法国期货证券大师总结了1881年以来一百多年这个行业历史时说；我们抛开那大多数在证券道路上倒下去的人不说；去把那些少数成功者的经验尤其教训总结来看；发现他们虽然成功的方法多种多样；但有一个共同点；那就是八个字：自律耐心、乘势待时。势；就是趋势；时；就是时机。强者创造机会；智者发现机会；弱者等待机会。我就把这八个字当成纪律；当成座右铭去执行；我相信经过两年多磨炼摔打的我；一定能做到。
交易纪律的第二条主要说方法；有了第一条原则必须有贯彻这个原则的方法。我的pm法和em法是我在股市上为股民搞咨询服务时；分时行情时总结的方法。＇由于现在正在使用不便公开；待我彻底离开这个市场时我会无偿地奉献给大家＇；在这第二条纪律中我认为止损那项最重要；在实际执行中我估计肯定有压力；为此专门做了条外规定；如能执行则奖励自己去买一套新衣服；如不能执行则两天只喝水不准吃饭并在公路上每天跑十公里；这套奖惩制度贴在床头、卫生间、电脑边和手臂上各一份。第三条我自信能办到。
看来执行纪律笫三条是正确的；盈利50％提出退市是对的；那位洋先生真棒！
发生这件风波使我反思；我为什么要违犯纪律满仓运作呢？主要是刚开始5000元只能下2手单；反正赔也就是那几千元钱；心放得开。后来全仓操作则是胜利冲昏头脑；自认为有提出的50％盈利做后盾；也可以说不是满仓吧；问题就出在这里。怎么办；执行纪律和奖惩办法呗
而短线呢；是目前市场流行的；那怕一天赚100元；一个月就是2000多元；一年就是2。4万元；听起来怪诱人的；可几人能办到呀？每天处心焦虑地盯盘；弄的神经兮兮的。到头来往往一场空；假如一万元资金就是不赔不赚；折腾二百次也会变成手续费交给交易所和经纪公司；更不要说赔的时候大于赚的时候了；洋先生那句常炒必输的话是对的。
那么剩下的就是中线了；中国期货的现有各个品种；每年都要有这么几次波动；不管上涨或下跌；只要形成气候；总要向一个方向运动一段时间；短的不到一个月；长的也不会超过半年；这难道不是中线吗？我们把握住这每年3次以上的波段；不是可以轻松一点赚钱吗？pm其实就是个中线波段图；因此我应当从不再去想什么宏观大势和什么大浪理论；也不应去每天死候在电脑旁受振荡干挠自已的既定思路了。所要做的就是日分析。当心情完全放开后；我感觉期货其实也好做。
回到家打开电脑看了一会行情图；又分析了一下pm图；发现pm1巳上穿pm3一大截；乖离值过大；em表示出只有回调才能再上涨。
pm和em虽然显示仍要上涨；但那大大的乖离数值也应当引起注意；怎么办？一是等待回调；〃逢低〃时再买；二是找老反做短线；自己知道自己没本事炒短线＇其实谁也炒不好＇；但短线也还是诱人之处；雇个老反不妨试试。
但从pm图和em指标看；只表明仅是回调；乖离数值已由大变小接近零值啦；pm1拐头向下但只要有100点上扬行情其就必然向上冲刺；这是典型的再度涨势的信号。
静下心来的时候；我开始琢磨反向指标这个事；老樊不给我代理了；我总不能再去找另一个人当老反呀；但是通过两个月的实践；反向指标还是能够成立的；那么它的深层次原因在哪里呢；我想来想去；觉得这好像的二八定律有关系；即在一个交易过程中；中小散户人数众多；但由于思维上容易受短时间行情影响；资金上则各自为战；资金不可能集中运作；而主力或大户虽是少数；但资金集中运作；这就形成了散户总是处于弱势的地步；表现出了总是大多数赔钱的现象。
反向指标主要是反映在炒短线时管用；中长线其实不可能有什么反向指标；由于人们始终觉得曲线拉直了比直线长；日积月累；积小胜为大胜；一定会比中长线收获更大；正是这样的思维误区误导了人的行为；庄家无法左右一个品种的趋势性演变；但可以利用日间的振荡吸引散户追涨杀跌；通过散户的所谓止损达到他们的获利目的；就这个意义讲；炒短线进行止损的方法也是值得推敲的。因此；反向指标的产生也就不奇怪了；而且应该是十分正常的现象；我也是个散户；如果做炒短线的日内行情；受行情波动影响；也会产生追涨杀跌的惯型思维；2001年我的经历就是那样啊。
那么；如何才能避免这种追涨杀跌；最后形成积小败为大败的不利局面呢；除了尽量少炒短线外；如炒短线除了小单量。控制日内次数外；那就是要敢与自已的惯型思维唱反调；例如；当看到小麦要涨时；而且实际已涨了的时候；看到指标金叉又增强了信心；则应果断地追风买入；这一点没有错；但是；买了以后它却不涨反跌了；这说明自己被眼前表面现象蒙住了；说明自己的思维有问题；自已做为反向指标在起作用了；应坚决退场决不再参与交易；如买了后确实对了方向；则应顺势加码；这些说起来容易；实际操作可能十分困难；需要意志和毅力。我能把自己当反向指标吗？
因此；我决定5月12曰开盘后试一下；主要选择小麦品种；为此也定了个计划。但是；我最不放心的是自己能不能有把自己当反向指标的意志和毅力；这只能由实践来检验。
我对她俩说；你们看到了吧；短线难做；曲线拉直了不会比直线长；常炒必输就是这个道理呀。
红妹说；她明白啦；原来老樊就是这样操作呀；早知道咱们与自己反着；当忍不住想买的的时侯；去卖；而当忍不住想卖的时候；去买。我说当事人恐怕办不到；你在做单时我在琢磨这个事呢；只要思维正常；谁也无法左右自己的意志；只有一种人能办到；那就是疯子。而正常人只能在错了以后；发现错了就改正错误。说到这里；觉得把自已当反向指标；其实还是个止损的问题；停止错误；顺势而为恐怕是个永恒的主题。这一周下来；总的情况不错；大方向判断是正确的；下周应当坚持这一思路不动摇。
接下来的周休日里；我由于闲着无事；就约男友去新华书店；看看最近有没有什么好书。在金融证券专柜；看到一本刚刚翻译出版的新书；书名是；该书概括了近几年美欧一些专家的新观点；对原有技术指标检讨的不少。可这本书摆在很不起眼的旮旯里；我问营业员；营业员说那些炒股的看书都是寻绝招的；像这种讲大道理的书；根本就没人看；这个书摆到这半年多啦；动都没人动过；如果我想要的话；可按五折卖给我；结果我把它买了；回家后拿着这本书看了一天一夜；中间只睡了四个小时。
书中对理念讲的很透彻；还对有些技术指标做了新的探讨；如移动平均线运用到ox图上、如何建立大众心理指数指标；都是前所未闻的；但由于理论性太强；基本上没有公式和验证类内容；所以无法吸引人；幸好我是大学统计学专业的；喜欢枯燥的数字游戏；所以周日下午一整半天；就把书中提的不太清楚的方法；结合天胶行情进行分析；结论是效果还不错；用它改善了我的em指标；算是一个新的分析方法；czl指标就这样折腾出来了；它比原来的em好用多啦；更能在pm图上起到提示作用。
对于老樊这次能沉住气不炒短线；我问他主要是什么原因的；老樊说接受以前教训是重要的；但关键是自己另找了一份门卫工作；这样离市场远了一些；没有跟市场脸贴脸；炒短线机会没了；也就治了心痒手痒的毛病。他的这种做法我大表赞同；笑说他终于克服了看着长线做短线的问题；他说他有时还真想做短线；只是找不到新老反做示范。我说；真找着合格的新老反；恐怕你也不敢跟着反做。
他问为什么？我说人的思维惯性是无法克服的；特立独行的人在这个市场上根本不存在；当初拿你当老反时；我们为什么要委托盘房下单员呢；一是你当时的思维；我如果在场也会是这样的思维；在价格波动影响下；强迫改变自己思维是不现实不可能的；除非精神病人能办到；二是老反不可能永反；只要对一次；有可能将前几次获利全都吐出；有了对一次；下次还敢反着干吗；又不敢了；所以人是一个无法战胜自我的动物。我劝他别再找老反了。没想到他理解的更深刻；他说还有第三；反向对着干；双方对手盘的力量相互抵消；也影响了大户捡散户单的机会；增加了盘整和小幅反复机会；所以也不利于行情正常发展；不如顺势而为。我连说对对对。
但他是在找底过程中受到的损失；算是对天胶一个了解的过程；每天至少一百来点的波动；短线也很诱人。我说你还想炒短呢？他说从理念上己经不想了。
只是有时在心里还时不时涌出炒短过瘾的想法。我认为这也需要有决心和毅力去克服。对于老樊这次赔钱；我倒是有不同认识；我对老樊说；其实这个钱也许不该赔；如果你认为突破10200元/吨确实行成趋势拐点的话；它不可能从新拐点再一下子再拐回去；在新趋势已经形成时；期价还有反复是正常的；主力此时的反趋时逆动；只是最后一两次的洗盘动作；我们可以不理会；但天胶由于波幅大；为规避风险；可将止损改为锁仓；这里的锁仓不是为了多空双赚。或恐惧市场的举动；而只是起到保护顺势持仓单的作用。
锁仓再大盈利也与我们无关；就是等价格回到顺势运行时解仓就可以了；这时如解仓出现亏损也可以理解；再一点；如真要止损也不是不可以；关键是不能按盘中波动的价位去找止损；而应当去看收市价是不是真的需要止损。老樊听了我这番话；想了想说：〃霞妹你考虑的比我周到；看来我这个老期货应当向你这个新秀学习呀〃。我说；你别夸我；其实你的功夫不浅；问题是没用好；期货上大多数人都是这样；分析行情基本上都能看对；就是具体操作上有问题；所以经常在后悔中过日子。老樊哈哈笑说；期货上的人；往往都心高气傲；往往都觉得自己比别人强呀；他就算其中一员。
老樊能意识到这点；我认为他离成功就近了。老樊说；从矛盾论的哲学观点看；人也是具有两面性的；一方面觉得自己很了不起；天生我才必有用；在这个期市上必定会怎样怎样；另一方面如果遭遇挫折；则怨天恨地；甚至认为只要自已不行；别人就没行的了；他经过八年抗战；见过的人多啦；形形色色；他认为他能熬到今天；也算是个〃完人〃了。我笑说；你要是再失败；变成九年十年抗战吗？他说是的；后半生以此为业；不信东风唤不回！我不太赞成这点；问他古今中外有几人以此终身为业的？他说正因为没有；他就做个先例。
道不同不相为谋；也许老樊能久站河边不湿鞋吧；我不想再和他讨论这个问题了；让事实最后检验谁对谁错吧！
所以；一定要离市场适当远点；别老盯那个分时盘看；主力虽能短线反复折腾；但他们也得服从大势呀；还是要守的纪律；挣自己该挣的钱；不去干想入非非的交易
谈到期货上基本上人人都懂几下的事情；武厂长问我；开户后他在期货营业部看了一会盘；发现期货上的人都很精通技术分析；对着图形和指标都能说出个子丑寅卯来；比我们股市上人强多啦。我回答他说；期市风险比股市大；人的抗风险耐药性就强许多；但规律是相同的；两市的行情发展都是呈波段状趋势形态运行的。在技术指标的运用上；大都还是沿用引进的外国现成品；聪明人把它稍做修正；如调整参数。或者优化组合一下；其实本质还是老外的；我们在使用上觉得好用而已。谈到这里；老太太说她看到期市上有个人在大讲MACD指标的BAR＇即红柱状和兰柱状＇；如何如何神奇。我说那好吧；我也给你们讲一下MACD吧。
我说从图形上看；MACD指标也叫平滑异同移动平均线；表现为三种方式；一条白线；一条黄线；一种红兰柱状。那条白线叫DLF；那条黄线叫DEM＇也叫MACD＇；红兰柱状叫BAR。把它们解释成中国话；白线DLF就是一条短期平滑移动平均线数值和一条中期平滑移动平均线数值的差离值；黄线DEM则是根据白线DLF数值计算出来的移动平均线和数值；红兰柱状又是白线DLF数值和黄线DEM数值的差离值。大家看出问题了吧？这个指标是不是成了平滑移动平均线的差离值的移动平均线的差离值呀？有点玩数学游戏的味道了吧。
传统的用法是：当白线DLF由下向上穿越黄线DEM；如在红兰柱状中间那条虚直线＇也叫0线＇以下时；为空头平仓离场之机；如向上穿越0线则做多。当黄线DEM由上向下跌穿白线DLF；如在0线以上时；为多头平仓离场之机；如向下击穿0线则做空。红柱状由长变短为多头力量减弱；兰柱状由长变短为空头力量减弱。但在实际行情中；一是白线与黄线交叉后该买或该卖时；它一旦反复；期价和股价继续原有趋势运作；甚至是跌势或涨势的又一波开始；二是打穿0线位也照样可以反复；照样套人。所以用起来不方便；有人就从参数调整上做文章；如把计算白线DLF数值的EMA1＇短期平滑移动平均线＇由12最高调到66；把EMA2＇中期平滑移动平均线＇由26最高调到99；这样彻底避免了白线DLF和黄线DEM的反复交叉；并避免了红兰柱状的忽大忽小。
不管我这样讲对与否；反正工作室的客户听得津津有味的。我们聊到了很晚才结束；武厂长说这才有点讲课的意思；这是教给大家捕鱼的方法；比推荐个股和分析时卖关子强多啦。我说包括我讲的；都只是参考；一切都得自己去融会贯通；只有找出适合自己的方法才行。
这种图和指标只是趋势状态图与指标；不仅无法测底和顶；而且也无法予测未来趋势会发展成什么样；我们跟定趋势后；只能坐等；再难熬难耐也得熬也得耐；要有和尚坐禅的毅力；只能等趋势改变后我们再平仓并反手开新仓。
红妹说那咱们成永远在市啦。我说对；我们不是跟着多头做涨势；就一定又是跟着空头做跌势。她说既然跟对了；为什么还不顺势将资金全部打入；保留那一半闲钱也�
