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第11章

十年一梦_一个期货操盘手的自白_[青泽-第11章


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接下来的几天,市场没有继续大幅度上涨,而是在一个窄幅的范围内波动。我又买进了一些,但数量比前几次加码时要少得多。然后,我就静静地看市场变化,把价格波动记录在我自己画的图表上。图表形态良好,我对多头充满信心,所以,我一直拿着多单不放手。

9509 的上涨走势持续了很长一段时间,我是在大约涨了2个星期以后平仓的,也许是丰厚的利润让我有点担心,害怕市场出现什么意外。事后看来,如果我的多单继续持有,还能赚不少钱。

9509 绿豆上的成功投机,使我的账面资金大幅增加。从我进入商品期货市场开始,到结束绿豆期货的炒作,总共不到一个半月的时间。我的两个交易账户,一个升值123% ,从200万元到了447万元;一个升值68% ,从5O万元到了84万元。对于一个商品期货市场新手来说,这是一个了不起的成绩。

当然,这一段时间的交易中,我也并不完全是一帆风顺的。一条非常简单而又实用的交易规则,使我避免了两次意外的伤害。这条交易规则是:在期货交易中,如果投机者入市后三天还没有出现利润,立刻平仓出场。我也记不清是在哪一本书上看到这个规则的,反正,我一到商品期货市场,就非常严格而且虔诚地遵守着这一原则。

在北京绿豆期货交易中,有一次,在我买入以后,市场价格就一直在我买入价附近徘徊。既没有赚,也没有亏。有时候,看起来涨势就要来了,过了一会,市场又恢复到原来半死不活的状态。平仓出局吧,又生怕错过随后的上涨行情,我觉得可惜。不平仓吧,又对市场的表现不满意,还有点担心。就这样,在内心的矛盾冲突中,我患得患失地度过了两天。第三天尾市,情况还没有什么改观,我的单子依然没有利润。按照三天操作规则,我下定决心,平仓离场。

令人惊奇的是,第四天早上,市场开盘不到5 分钟,绿豆期价就暴跌100 多元。如果我没有在前一天果断地平仓,这下就要吃大亏了。

另外一次是在海南橡胶市场。有一天,和我在同一个营业部的那位大学同学给我拿来了一张橡胶走势图。我看见她在图表上画了很多趋势线,还用红笔表示出市场的阻力和支撑位置,显然,她仔细研究过橡胶走势。她认为橡胶期货价格在剧烈下跌以后,出现反弹行情,做多肯定有利可图。

我非常相信她的判断,当即买了100 手。但是,在我买进以后,橡胶市场的走势似乎和我同学的预测不太一样。没有上涨的迹象,而是在原地踏步。到了第三天,我再也不想等下去了,赚了很少的一点钱就平仓了。过了几天,我当初买入的那个品种就开始下跌,后来跌得惨不忍睹。如果我没有运用三天规则主动平仓,这笔交易亏损是一定的,只是亏多亏少而已。

我进入商品期货市场第一个月的表现,是我10 年期货投机生涯中最精彩的经历之一。很多年来,每当我在市场交易中陷入困境、非常艰难的时候,总会回忆起这一段美妙的时光,从中吸取交易的智慧、信心和力量。我对这一段时间的交易作过认真的分析和研究,认为成功的原因主要有以下几个方面:

1 .进入商品期货交易的第一个月,我的精神、心理状态非常好。

作为一个市场新手,因为对期货不熟悉,害怕损失,我对期货交易抱着非常谨慎的态度。战战兢兢,如履薄冰,如临深渊。所以,每一次入市交易前,我都会反复思考,再三权衡,在操作时非常慎重。作为一个市场新手,没有急躁、贪婪的欲望,也没有奢望过一夜之间赚大钱。这样,我就能够理智、平静地看待市场波动,不慌不忙地选择入市机会。淡泊的心态使我的思维单纯、清晰,容易和市场运动的节奏合拍,没有巨大的冲突。

作为一个市场新手,我还没有交易上的损失,所以,没有精神压力和历史包袱,交易起来比较自由、放松。许多老手业绩不佳的一个重要原因,就是他们在市场中吃过的亏太多,经历过痛苦的事太多,已经变成了惊弓之鸟。即使很好的机会来临,也可能缩手缩脚,在应该大胆行动时犹豫不决。

2 .中长线操作策略。

在国债期货交易中,因为一次偶然的原因赚了一笔大钱,所以,我最后的交易结果还不错。但是,如果把这一次特殊情况下的赢利除外,在大多数时间,我的国债期货交易是亏钱的。我以为,这就是频繁短线操作的结果。我早就对自己的交易方法产生了怀疑,但苦于没有找到其他合适的投机策略。

国债期货停止交易以后,我认真反省了自己的交易方法,也从别人身上学到了一些经验。我认识到,中长线交易是期货赚大钱的最佳策略。所以,一进入商品期货市场,我就非常自觉地运用这种策略。

在我第一个月商品期货交易利润中,有70%来自于绿豆9509 的中线投机。从短线炒作转到中长线交易,是我这一个月期货交易成功的关键。

3 .严格的风险控制。

在我第一天的交易中,第一笔绿豆交易就损失了本金的8% ,但在尾市,我能果断地砍仓离场,对风险采取了严格的控制。后来在橡胶以及另外一次绿豆交易中,尽管我的单子并没有亏损,根据三天交易规则,我还是及时平仓离场,避免了意外的损失。

如果我没有采取严格的风险控制措施,这几次的交易损失可能会夺走我大量的利润,那样这个月的业绩也就很一般了。

4 .加码策略。

在绿豆交易中,我很自觉地运用了试探——加码的交易策略。即在第一次介入以后,如果市场走势证明我的判断错误,我就止损离场。如果随后的市场走势表明我的判断正确,我就会在第一笔交易有了浮动赢利以后,再一次一次地加码。这样,我在失误时,只会损失一点小钱,因为刚开始时我投入的资金量不大。而一旦我的市场判断正确,通过加码策略,我就会赚到大钱。试探― 加码的交易策略让我赚大钱、亏小钱。

5 .一点运气。

在我进入商品期货市场时,国内各个商品交易所中,很多品种都非常活跃,市场机会多、价格波动幅度大,这也是我能取得成功的重要原因。如果我是在1998 年到2002 年这一段时间进入期货市场,由于市场交易品种少,价格波动幅度小,我绝对不可能取得如此高的投资回报。
 

十年一梦 第八章 兵败苏州红小豆2009…03…10 07:27要别人准确地告诉你,一个你能轻易地获取快乐和幸福的办法,是件糟糕透顶的事。

——杰西·里费默


如果将你的身体交给一个陌生人任意处置,你一定会感到愤慨。那么,当你将自己的精神交给一个偶遇者任意处置时,你难道不感到羞愧吗?

——爱比克泰德








记得小时候唱的一首歌里说:“八月桂花遍地开,鲜红的旗帜飘呀飘起来。”

1995年8月,我在苏州红小豆交易中的处境,非但没有红旗飘呀飘起来,即使我愿意举起白旗向空头投降,空头主力也不肯放过我,给我逃命的机会。红小豆从3 700 多元到3000元这波下跌行情中,市场价格连续几天跳空跌停板,因为一时心存侥幸,错过砍仓时机,只能眼瞧着亏损扩大而无法平仓离场,陷入了任人宰割的地步。兵败如山倒,酷热的1995 年8 月,我深刻地感受到了期货交易中最残酷的一面——暴仓。苏州红小豆之战,是我多年以来心中最大的伤痛。

事情还得从头说起。

大约在1995年3月,我的一位朋友来北京开会,他是沿海某省的一位处长,主管经济工作。因为多年不见,我们对彼此能够在北京相遇非常高兴,自然而然,我把自己目前的工作情况对他作了详细的介绍。他回去以后,我们偶尔也有过几次电话联系。1995年7月,他给我打了一个电话,谈到了他的一位朋友做绿豆期货亏钱了,希望我帮忙给她指点一下。

也许,在他的想象中,我作为一个职业期货操盘手,市场经验和专业知识肯定比较丰富,水平应该不错,可能对他朋友摆脱期货交易的困境会有所帮助。

在我看来,这并不是一个过分的要求,也在我力所能及的范围之内。那时,我刚好在商品期货的交易中赚了一大笔钱,自我感觉良好,可能真的以为自己是期货交易的顶尖高手。所以,我非常愉快地答应帮助他的朋友。

过了几天,他的那位朋友真的给我打来电话,说她做了150手北京商品交易所绿豆9509 合约的多单,买进价格是每吨3300元,现在的市场价格是2900元左右,她问我是应该砍仓还是继续追加保证金,硬抗着,等待市场价格的回升。

我听了她说的情况以后大吃一惊,一个人以3300 元的价格买进的绿豆竟然任其跌到2900 元,而没有采取任何风险控制措施!我初算了一下,她这150 手多单的浮动亏损至少有五六十万元。可想而知,这一段口子,她肯定是度日如年。

她真的是问对了人。碰巧,那一段时间我刚好在研究北商所绿豆9509的走势,我判断市场可能有一波中级上涨行情。我把自己的观点和操作方向如实地对她作了说明,也告诉了她如何处理手中的多单——继续持仓,等待市场反弹以后,在损失较小时割肉平仓。

也许,巨大的交易亏损给她带来了沉重的精神压力,她已经完全没有了自己的主见。也许,她内心深处本来就不愿意当时砍仓,把浮动的亏损变成现实的巨大损失。反正,她完全按照我的意见行动续持仓等待。

那一次,我对绿豆市场的行情预测和判断是正确的。过了一段时间,绿豆9509 果然上涨了。大约到了3 100 多元,我对市场能否再创新高也开始怀疑了,就让她平仓离场。因为听了我的意见,她在这次绿豆交易中最后只亏了20 多万元,损失大为减少。

交易结束以后,我并没有把这件事情放在心上。有一天,她给我打来一个电话,再三向我道谢,说如果没有我的帮助,她这次的损失肯定比现在大。也许是她确实对我心存感激,也许是因为别的什么原因,那时她心里已经下定决心,准备要帮我一个大忙,让我在期货交易中赚点轻松钱。

过了几天,她又给我打来一个电她得到一个非常可靠的消息,说话有点神神秘秘。她说她得到一个非常可靠的消息,浙江的几家大公司准备联手炒作苏州红小豆。当时红小豆期货的价格在3200 元左右,他们打算把它拉到4800元。为了证明她说的话绝对可信,她还对我说,这个消息是一家大的粮油公司的老总亲口告诉她的。说完以后,她又再三叮嘱我不要把这个消息随便告诉别人。

我一向对于利用内幕消息做交易的事情不感兴趣。也许是我这个人太自以为是,也许是比较清高。我认为,一个人从市场中赚钱应该光明正大,凭智慧、凭本事在市场中与人公平竞争。所以,从进入股票、期货市场开始,我就一直自己独立判断市场行情,独立做出交易决策。我从来就没有主动地向别人去打听过什么消息,无论是做股票还是期货交易。

所以,尽管她信誓旦旦地向我保证,她的消息来源毫无问题,让我尽快大量买进红小豆,但我并没有把她的话当一回事。

过了几天,我在看盘的时候突然注意到,原来成交非常清淡,根本没有什么人理会的苏州红小豆市场,成交量开始放大,逐渐热闹起来。我想起了我那位朋友在电话中说的话,可能真的有人进驻红小豆市场,想炒一把。第二天、第三天,苏州红小豆的价格也确实走高了,从原来的3200 元涨到了3400 元附近。

我的那位朋友又打来电话,问我买进了没有,我说还没有。她听了以后觉得非常遗憾和可惜,再次劝我买进苏州红小豆。看来,我那位朋友的消息确凿无疑。在强大的利益诱惑面前,我终于一改以往清高的态度,在市场价格涨到3400元的那一天,做了200手的苏州红小豆多单。

我买入以后不久,苏州红小豆期价就涨到了3500 元。这时,我对我朋友的消息已经绝对相信,觉得它的价格还会涨,又加码买入500 手。

在此之前,我所在的营业部里,从来没有什么人关注过苏州红小豆市场,更没有人去做过交易。连续两天,我大量买进红小豆的举动,立刻引起了我周围一大帮朋友的注意。他们问我为什么买进这么多红小豆,是不是有什么消息。期货公司中到处都有这样的人,整天打听消息,在希望、贪婪和侥幸心理的作用下,根据消息来决定是做多还是做空。

如果我不告诉他们真实情况,大家每天都在一个交易室中,这样做似乎有点不讲义气。我就把自己知道的一切简单地跟他们说了一下。我周围的这些朋友在查看了红小豆的走势图和盘面情况以后,立刻对我说,这个消息很可能是真的,他们还埋怨我为什么不提前告诉他们。这一天,在全国的期货公司中,我估计,除了多头主力所在的公司,我们营业部跟风买进的苏州红小豆数量是最大的。几乎周围的每一个人都和我一样,成为苏州红小豆市场的多头。

苏州红小豆的市场走势也确实不负众望。在多头主力的拉抬下,过了几天,市场价格就涨到了3700 元。营业部里跟我一起买进的人,都有不小的浮动赢利,我也由于这个消息,成为最受大家欢迎的人。

当我计算自己的交易利润时发现,市场价格只是涨到了3700 元,我的账面上就有了非常庞大的浮动赢利。如果真的涨到4800 元,我会赚多少?我简直都不敢想象。

我的那位朋友前面告诉我的消息是这么准确,市场走势和她说的几乎一模一样。由此可见,她确实和多头主力核心人物的关系不一般。那么,她说的红小豆价格最后可能涨到4800 元,也不是没有谱的事。既然如此,尽管我已有不少多单,但是,和4800 元的高价相比,目前3700 元的价格实在是太低了,我怎么能够获利平仓呢?结果,我不但没有在3700 多元平掉手中的多单,反而又加码买进。

我自作聪明地想,我也不一定要等到红小豆涨到4800元才卖出平仓,我可以保守一点,在稍稍低一点的位置,比如4500元时就提前退出市场,这样不是很保险吗?到了这个时候,我已经完全成了那条消息的俘虏,再也没有任何怀疑。我的想象力更是天马行空,走得更远,仿佛苏州红小豆价格真的已经涨到了4800 元。

那段时间,我和那位朋友随时保持热线联系,希望从她那里了解到更多的主力动向。

市场走势良好,一切都在意料之中。有一天,苏州红小豆的价格盘中涨到了3800多元,营业部中的所有多头朋友都喜形于色。

但是,那一天的市场收盘价却不够理想。苏州红小豆的价格在冲破3800元以后,并没有在高位站稳,收盘时又跌回到了3750元左右。对此,我并不太在意。在我看来,这是市场在走向4800元的路途中正常的调整。红小豆的价格也不可能天天涨,稍稍下跌一点,没有什么可以担心的。

接下来的一天,市场价格围绕着3 750 元上下剧烈震荡,收市时又下跌了几十点。我还是没有什么警惕,觉得这可能是新一轮上涨前的最后一次回调。

第三天,苏州红小豆市场的形势急转直下。不但没有出现我预料中的上涨行情,而且,红小豆的价格竟然被打到了跌停板附近。我立刻感觉情况不妙。如果是牛市中正常的回调,今天市场的下跌幅度明显太大了。我马上给我的那位朋友打电话,想要知道市场为什

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