走进我的交易室 中文版(无英文-第6章
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一些交易者喜欢把焦急和恐惧转给电子经纪人。他们抱怨说电子经纪人不会按他们的意思做，比如不接受某些类型的订单。为什么你不转户，我问他们——我看见他们满脸恐惧。他们害怕变化，害怕计划被扰乱。
要想成为成功的交易者，你必须为自己的决定和行为全部负责。
谴责老师
刚进入市场的新手会发现自己被各种各样的老师包围了——他们是销售投资建议的专业人士。大部分人都收费，但是一些人不收费，因为要为他的经纪公司做宣传。老师们会发行投资报告，媒体也会引用，很多老师想尽一且办法上电视。大众渴望真知，而老师们正好是来满足这些渴望的。老师的死亡率很高的，很少人能熬过2年。当事物失去了新鲜劲之后，客户就不会再看投资报告了，此时老师会发现卖铝线都比画趋势线要容易谋生。我在《以交易为生》里面有一章说了老师是如何做生意的，引起了很多人的怒火和威胁，他们对这一部分的火气是最大的。
交易者对老师的态度会经历3个阶段。一开始，他们信老师的建议，期待建议能赚钱。第2阶段，交易者觉的老师像瘟疫，避免见到老师，觉的见到老师就会影响自己的决策过程。最后，一些成功的交易者开始关注少数老师，这些老师会提示新的机会。
一些失败的交易者会去找训练师，教师或医生。很少的人既懂心理学，又懂交易。我遇到了一些老师，他们自己不会赚钱，却说他们的心理学经验适合培训交易者。先停下来谈谈性方面的治疗吧。如果我在性方面有问题，我应该去看心理医生，精神病专家，性学医生，或者是牧师，但是，即使我是天主教徒，也不能去找天主教的牧师。天主教的牧师没有这方面的知识——如果他有，你要赶快跑开。一个没有交易经验的老师很值得怀疑。
交易者对待消息的态度要经历3个阶段。新手爱消息，那些喜欢自己做功课的人，是比较优秀的交易者，他们也许会听消息，但总会把消息放进他们自己的交易系统验证消息是否有用。不管什么时候，只要听到消息，我会用电脑去验证。是买，是做空，或者是观望，这些决定我来做。平均来说，20个消息里面有1个是有用的。消息会引起我关注过去忽略的东西，但是你自己的交易并没有捷径可走。
一个新手，如果受了伤害，他会找老师要交易记录。几年前，我也发行投资报告，我发现对于老师来说，即使有评级机构的监管，他们还是能令人吃惊地轻松修改他们记录。
我从没见过哪个交易者完全听老师的，即使他付了很多钱。如果一个老师有200个学生，他们会选择不同的推荐，用不同的方式交易，而且大多数人会亏钱，每个人亏的方式都不一样。在顾问行业有个原则：“如果你以顾问为生，那么你可以很多种顾问。”对于一相情愿的交易者，如果他们要求赔偿亏损，老师们可以找到很轻松的借口。
不管你听不听老师的，你是100％对你的交易结果负责的。当你下次得到一个好消息，用你的交易系统去测试，看看是不是会出现买卖信号。你接受建议也好，拒绝建议也好，你都要对自己负责。
怪罪意外的新闻
当一个坏消息突然在市场炸开锅时，感到生气，感到受伤是自然的。你买了，价格上涨，突然来了一个坏消息袭击市场，你的股票崩溃了。市场在对付你，你说？也许新闻是突然，但你要为任何挑战负责。
大部分公司的新闻是定期发布的。如果你买了股票，你应该提前知道这个公司何时发布赢利消息，并要做好准备，看市场如何反应。如果你不知道消息对市场的影响，那就要特别关注自己的仓位。如果你交易债券，外汇，或股指期货，你必须知道何时公布关键的经济统计数据，重要指标，或者是失业率对市场的冲击。在重要新闻发布前下好止损单或减少仓位是明智的。
如果确实是真正的意外，怎么办——总统被枪击，一个著名的分析师说市场会下跌，等等？你必须自己做市场研究，以了解过去类似的事情是如何发展的。你必须提前做功课，以防止危险袭击你。有了这方面的知识，你就会反应迅速。比如，总统被袭击后，市场的反应总是下跌，然后又完全返回，所以最好的做法就是在缺口处买入。
你的交易计划还要考虑到突发事件造成的突然反转。你必须提前下好止损单，而且你的仓位大小要合适，不能因为反转而受伤。有很多风险会随时发生在交易者身上——你要自己负责控制。
一厢情愿
当痛苦一点一点的增加，自然的反应就是什么都不做，等事情好转。一个一相情愿的交易者给他亏损的账户“更多的时间以恢复”，然而却慢慢的摧毁了他的账户。
一相情愿就是梦想。他坐在亏损上面说：“这只股票会回来的，过去总是这样。”赢家接受偶尔的亏损，认亏，然后继续努力。输家推迟认亏的时间。业余选手交易和小孩买彩票一样。他等待命运决定他是赢还是输。专业人士，相反，有钢铁般的出场计划，不管是赚钱的，还是亏钱的。专业人士和业余选手的关键区别就是他们的出场计划。
一相情愿的交易者在35买入，止损设在32。股票跌到33，他说：“我再给它一点空间。”他把止损改到30。这是致命的错误——他已经违反了自己的纪律和计划。
也许你只会把止损点移到一个方向——你的方向。止损就像船上的棘爪，能帮助你找到疏忽的地方。如果你开始给你的交易“更多的呼吸空间” 更多的疏忽会伤害你。如果市场奖赏了一个违背原则的交易者，那么下次就会有更大的陷阱等着他。
最好的做决定的时间是进行交易之前。你的资金没有风险，你可以计算利润或亏损的状况。一旦你进行了交易，你要管住它。市场会刺激你，诱惑你，让你情绪激动。这就是让你把出场计划提前写好的原因，这样才能执行计划。
交易者的通病就是想把亏损的交易变成赚钱的，机构交易者也会这样。很多大银行和大金融机构发生灾难的原因就是他们的交易者没有受到严格监管，亏了钱就想做长线，期望时间会拯救他们。如果你一开始就亏钱，你最终还是要亏钱。不要把时间往后推。最初的亏损是最便宜的亏损——我们睁大双眼交易的人都要遵守这个原则。
治疗自毁的方法
过去的成功交易记录显示这个人很聪明，但他为什么会出现一笔又一笔糟糕的交易，从灾难变成大灾难呢？无知？运气差？还是内心就想失败？
很多人都有自毁的倾向。我作为心理医生，我的经验告诉我，大部分抱怨问题的人实际上是在折磨自己。我不能改变病人的外部现实，但只要我治好了一个自我折磨的人，他很快就会解决外部的问题。
自毁的情绪容易蔓延，因为文明建立在控制攻击性的基础上。我们成长的时候，我们被教育不要攻击别人——要行为规矩，不冲撞，得体。我们的攻击性要有一个宣泄的地方，很多人转为针对自己，唯一不受保护的目标。我们对自己愤怒，并学会了自毁。这就不奇怪为何很多人长大后感到恐惧，没有情感流露，害羞。
对于自毁的极端情况，社会上有几个办法来阻止。警察会居高临下地和有自杀倾向的人谈话，在容易出事故的手术医生手术时，医院的人会把手术刀拿远点，但是没有人来阻止自欺欺人的交易者。他可以杀进金融市场，给自己造成伤害，然而，经纪人和其他交易者则很高兴地笑纳他的钱。金融市场并没有防止自毁的措施。
你自毁吗？最好的方法是做交易记录，尤其是一个交易者的日记和资金曲线，本书后面会谈的。资金曲线的角度是你行为的最客观指标。如果它上涨，中途的下跌很少，你做的不错。如果它下跌，说明你和市场不同步，也许在自毁状态。当你注意到了这些时，减少你的交易，多花时间在交易日记上，搞清楚你在做什么。
你必须成为有自知的交易者。做交易记录，从错误中学习，未来做的更好。亏钱的交易者会觉得羞愧。严重的亏损就像恶毒的评价——大部分人想掩饰，走开，永远不想再看见。躲藏不能解决问题。利用亏损的痛苦把你变成一个有纪律的赢家。
匿名输家
多年前，我对交易的深刻认识改变了我的交易生涯。过去，我的资金总是上上下下，像溜溜球一样。我对市场也很懂，也赚了不少，但是我的资金就是无法保持增长。当我参加一个匿名酗酒者聚会以后，一个深刻的认识让我不再过山车了。
有天傍晚，我陪一个朋友去参加当地基督教青年会的匿名酗酒者聚会。突然，这个聚会引起我的关注。我觉得整个房间的人是在谈交易！我所要做的就是把单词酒换成亏损。
参加聚会的人在谈酒是如何控制了他们的生活，当时我的交易为亏损所累——害怕，想自己乱搞。我的情绪被上下起伏的资金曲线控制了——在高点兴高采烈，在低点又怕又冷，病态一样，手指在电话键盘上发抖。
过去，我要做心理医生，所以我自己也会接待酗酒的病人。我开始发现他们和亏损的交易者之间的相似点。输家进入市场的模式和酗酒者进入酒吧一样。他们进去时满怀希望，但离开时头痛不已，头昏，无法自控。酗酒和交易诱惑人们把欢乐变成自毁。
酗酒者和输家都是闭着眼睛过日子——2者都是对一样东西上瘾。每个进入我办公室的酗酒者都要和我争论诊断结果。为了避免浪费时间，我建议做一个简单的测试。我告诉酗酒者像过去一样再喝一周，但是要记下每次喝酒的情况，下次见面时，把记录给我。没有一个酗酒者能多记几天，因为对着镜子降低了冲动的乐趣。现在，当我告诉亏损的交易者写日记时，很多人觉得生气。
优秀的交易记录说明自我意识好，纪律好。差的或者是没有内容的交易记录说明了冲动交易。如果一个交易者的交易记录优秀，这个交易者就是优秀的交易者。
酗酒者和输家不思考过去和未来，只是关注现在——酒精在咽喉的感觉或者是屏幕上的市场波动。酗酒者拒绝现实，他不知道深渊的深度，问题的严重性，或者是他对自己及别人造成的伤害。
第一步对交易者最重要。看起来简单，但很难做。很多酗酒者无法接受，退出了匿名酗酒者聚会，然后继续摧毁自己的生活。第一步包括在聚会时站起来，面对满屋都是正在恢复的酗酒者，开始承认酒精比你强。这很难做到，因为如果酒精比你强，你就不能再碰它了。一旦你进行了第一步，你就承诺要戒酒了。
酒精是很强的药，匿名酗酒者聚会建议找一天时间不要喝酒。一个正在恢复的酗酒者可不希望戒酒1年或5年。他有一个简单的目标——今晚睡前不喝酒。最终，这些天加起来就是几年了。匿名酗酒者聚会的聚会和发展模式就是实现一天不喝酒。
匿名酗酒者聚会的目的不仅仅是改变行为，还要改变性格，这样才能加强戒酒。匿名酗酒者聚会的会员喊别人是“戒酒的醉酒人。”听起来很矛盾。如果一个人戒酒了，他们会喝醉？仅仅戒酒还不够。一个人如果不改变他的思想，下次再遇到压力时，无聊时，他还会去喝酒。要从酗酒状态恢复，酗酒者需要改变自己的方式和感觉。
我向来没有饮酒方面的问题，但是我作为心理医生的经验却告诉我要尊敬匿名酗酒者聚会的成功模式。那不是流行的方式。每个去匿名酗酒者聚会的人，会让我减少收入，但我不在意。当我第一次参加匿名酗酒者聚会后，我认识到，如果按照这个程序，几百万的酗酒者能恢复，那么交易也可以停止亏损，恢复资金，并利用匿名酗酒者聚会的原则成为赢家。
多年前，当我从亏损中恢复时，每天早晨，我都会举行匿名输家聚会，只有1个人。我走进办公室，打开波动屏幕，启动时，我会说：“早上好，我的名字叫亚历山大，我是一个输家。我把自己的账户严重摧毁了。过去也干过。我今天唯一的目标是回家时没有亏损。”当屏幕好了时，我开始交易，按照头天晚上写好的计划交易。
我立刻听见有人反对——你什么意思，回家时没有亏损？不可能每天赚钱的。如果你买了什么，它突然下跌怎么办——换句话说，你买在最高点怎么办？如果你卖掉什么，它立刻上涨怎么办？
我们必须在亏损和生意人的风险之间划一条清晰的线。生意人的风险就是资金的少量减少。亏损就是指亏的更多。作为交易者，我做交易的时候必须接受商业风险，但不能接受亏损。
假如说你不是交易，而是摆摊做水果和蔬菜生意。你每买一篮子西红柿都要承担风险。如果你的客户不买，亏损就是你的。这是正常的商业风险——你希望卖掉你的库存，但是一些水果和蔬菜会坏掉。只要你认真做事，把要坏的水果控制在比较小的比例，你的生意就会赚钱。
假如说批发商开来一卡车外国水果到你的摊位，准备全部卖给你。他说你未来2天赚的钱要比过去半年都多。听起来不错——但是如果你的客户不买外国水果怎么办？一卡车的水果都烂掉，那真的是伤害生意，危及生存。这不是生意人的风险——这是亏损。
资金管理的原则会在生意人的风险和亏损之间画一条线，你会在本书后面看到。
有些交易者和我争论，说我的匿名酗酒者模式太消极了。新加坡的一位年轻女士告诉我，他相信积极思考，并把自己想象成赢家。她可以选择积极是因为有外部力量告诉她纪律性，她负责交易的银行经理会帮助她。另外一个赢家和我争论，她是得克萨斯州的70多岁的女士，她交易股指期货非常成功。她很信宗教，觉得自己就是金钱管家。每天早晨她都要大声祈祷。然后她开车到办公室，开始交易标准普尔股指期货。如果有不利的交易，她止损逃跑——因为她觉得这笔钱属于上帝的，不算她亏的。她的亏损总是很少，利润则累计了很多。
我觉得她的模式和我的有很多共同之处。我俩都有原则，防止我们亏钱。市场是这个世界上最放纵的地方。只要你的资金足够多，你想干什么就可以干什么。你在疯狂的时候很容易被抓住，所以需要原则。我依赖匿名酗酒者的原则，其它交易者依赖他们的宗教信仰，你可以选择其它东西。记住，要保证你的一套原则明确地告诉你什么该做，什么不该做。
战斗时保持清醒
很多交易者把生意中或打工的钱拿来开户。很多人还带来了成功的交易记录，希望在市场中大干一场。如果我们可以经营宾馆，做眼科手术，法庭辩论，我们一定能找到最高点，最低点和收盘的地方！但是关于市场，一开始看起来很简单，但它会羞辱我们。
市场鲜血溅出，但是金钱，市场生命之血，会对我们的生命质量和长度造成冲击。最近，我的一个写投资报告的朋友给我看他的读者来信。这个读者引起了我的注意，他为了做肾移植，赚了很多钱。市场救了他，但是我想大部分人也同样有重大的需求，但是他们亏的很惨。
交易就是战争。当你拿起武器，用生命去战斗时，你愿意是喝醉了，还是清醒的？你要做好准备，选择你的战斗，准备好了再行动，计划完成就退出。一个冷静清醒的人会选择他的战斗。他自己选择进出，如果有人威胁他，他就不理会。一个有纪律的玩家在几百个机会里面选择自己最擅长的游戏。他不会像狗一样伸着舌头去追所有的兔子——他会爬下来做埋伏，等待最适�
