走进我的交易室 中文版(无英文-第7章
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大部分业余选手都不会承认交易只是为了好玩。通常的说法是到市场赚钱。事实上，大部分交易者用不成熟的思想花钱找刺激。在金融市场交易要比赛马更尊重市场，被踢是正常的。
我告诉赛马的朋友，想象一下，赛马时，你在马跑出去的时候下注，在结束前收钱。交易是一个了不起的游戏，但它的诱惑力很强。
成熟的交易者
成功的交易者是犀利的，认真的，无法想象的人。大部分都经历过输家阶段。他们在艰苦的学校毕业了，经验磨去了他们的棱角。
成功的交易者自我安慰，但不傲慢。从市场中生存下来的人都很警惕。他们相信自己的技巧和交易方法，但是会继续睁大眼，竖起耳朵，关注新的发展。自信且留心，冷静且灵活，这是成功交易者喜欢的方式。
成功的交易者通常不是传统的人，有些还很古怪。当他们和别人在一起，他们经常会打破社会规则。设置市场的目的就是让大部分人亏钱，少数赢家根据不同的鼓声，进出市场。
市场大众看着相同的波动，被上涨和下跌迷惑。想象一下一场音乐会或者电影的观众。演出开始的时候，大众开始进入情绪状态，形成了无形的，但是有力量的大众情绪，一起哭，一起笑。大众情绪在市场也会出现，但是恶意的。不是一起哭，一起笑，大众寻找交易者的心理弱点并攻击之。
市场吸引贪婪的交易者重仓买入，然后利用回调摧毁他们，因为重仓是无法忍受亏损的。他们利用快速的回调动摇已经赢利的交易者，吓的他们发抖，出场，然后快速拉升。偷懒的交易者是最好的受害者，他们就喜欢欺负没准备的人。你的心理缺点，恐惧，内心的恶魔，脆弱，困扰，市场会找到这些心理，利用它们对付你，就像高水平的摔跤手利用对手的体重把对手摔倒在地。
成功的交易者已经成熟了，或者是克服了心魔。不但不会被市场欺负，他们会自己保持平衡，寻找市场的漏洞，所以他们会欺负市场。他们看起来很古怪，但是在交易的时候，他们比大众健康多了。
作为交易者的过程就是自我发现的旅程。交易的时间越长，你就会发现自己的心理缺陷——焦急，贪婪，恐惧，愤怒，懒惰。记住，你不是在接受治疗，自我发现只是副产品，不是交易的目标。成功的交易者的目标就是赚钱。成功的交易会回答你每笔交易时的2个问题：“我的利润目标是多少？”和“我如何保护我的资金？”
优秀的交易者自己为自己的每笔交易负责。你不能怪别人抢了你的钱。你必须提高自己的交易计划，方法和资金管理。这是需要时间的，还需要纪律。
纪律
我有个朋友，过去做训狗生意。偶尔，满怀希望的客户会打电话说：“我想训练我的狗，叫它来就来，但是我不想训练它坐或躺下来。”她回答说：“训练狗不戴狗带是最难的事，首先要从很多听话的动作开始。你说的话就等于：“我希望我的狗能做神经外科医生，但我不想它去上学。””
很多新交易者希望坐在屏幕前，做日内交易，赚轻松钱。他们等于是想不上学就能做神经外科医生。
对于任何冒险来说，纪律是必须的，尤其是在市场中，因为你没有外部控制。由于没人照顾你，你就要自己照顾自己，管保证金的职员例外。你可以一直进行最蠢最自毁的交易，只要你的账户还有足够的钱，是没有人阻止你的。没有人说打住，等等，想想你在做什么！你的经纪人会重复说一次你的订单，以便确认。一旦你的订单进入市场，其他交易者就要想尽一切办法赚你的钱。
大部分的人类冒险都有原则，标准，以及专业人士保证纪律。无论你感觉多么独立，总是有专家在保护你。如果一个私人医生给病人开了很多止痛药，健康部门一定会找他了解情况。市场里没有限制，只要你有足够的资金。摊平成本等于使用过量的麻醉药，但没有人阻止你。事实上，其它市场参与者希望你没有纪律，希望你冲动。这样他们就很容易赚你的钱。防止自毁的就是纪律。你必须建立自己的原则并使用这些原则，以防止自毁。
纪律意味着设计，测试，并使用你的交易系统。就是根据提前设置好的信号进场，出场，而不是冲动地进进出出。要做正确的事，不要做简单的事。进行有纪律的交易遇到的第一个挑战就是建立一个交易记录系统。
做交易记录
优秀的交易者做优秀的交易记录。他们保持交易记录不仅仅是为了他们的账户，而是为了学习和纪律性。如果你没有好的交易记录，你如何计算你的成绩，给你的进步打分，从错误中学习？如果不从错误中学习，必然会重复错误。
当你决定要做个交易者，你等于报名上了昂贵的课程。当你搞清楚这个游戏的时候，花费差不多可以读个大学了，而且大部分学生无法毕业——他们退学了，交了不少学费，除了一点狂野的记忆，什么都没得到。
无论何时，当你决定提高自己的水平时，做记录都会帮助你。如果你想成为优秀的赛跑手，做好记录才能想到更好的办法。如果钱是问题，保持做记录，并不断回顾，一定会找到亏钱的原因。认真地做记录，就会聚焦到问题上，你就会改进问题。
做一个优秀的交易者意味着学习多个课程——心理，技术分析，资金管理。每个课程都需要自己做交易记录。你必须在3门课上都取得高分才能毕业。
你的第一个关键交易记录是记录所有交易的电子表格。你必须记录进场，出场，滑点和佣金，包括利润和亏损。在第05章，方法——技术分析，会谈到通道，会告诉你如何记录每笔交易，教你在不同市场情况下做成绩对比。
另外一个关键的交易记录可以显示你每月底的账户情况。它是图形，资金曲线的角度可以告诉你你是否和市场同步。目标是要实现稳定上涨，中间有小的下跌。如果你的曲线是下跌的，说明你和市场不同步，你必须减少你的仓位。上下起伏的资金曲线就说明你是冲动交易。
你的交易日记是第三个关键交易记录。不管你何时进行交易，把提示买卖喜好的图打印出来。把它们贴在笔记本的左边，并写几个词解释你为什么买卖，写上你的利润目标和止损点。当你出场时，再把图打印出来，贴在笔记本的右边，写上你从这次交易中学到了什么。
这些交易记录对交易者很关键，我们会在“第08章，有条理的交易者”一章继续谈。塞满鞋盒的交易确认单不能算做交易记录系统。要做的记录太多了？没有时间？你想跳过中学直接读神经外科医生？交易者失败就是因为没有耐心，没有纪律。优秀的交易记录把你和大众分开，让你走上成功之路。
为战斗做训练
根据工作性质不同，你需要的训练也不同。如果你想成为大楼清洁工，一个小时的训练就够了。只要学会使用拖把和扫帚的正确一端，并确认水桶没有洞就行了。如果你想学开飞机，做手术，你需要学很多东西。交易和开飞机非常一样难，而不是用拖把拖地那么简单，这意味着你需要花费很多时间和精力去掌握它。
社会要求对飞行员和医生做严格的训练，那是因为他们的错误是致命的。作为交易者，你可以选择给自己造成致命的结果——社会不关心，因为你的亏损是别人的收益。飞行和医疗行业都有标准的，还有专业人士帮助他们。在交易中，你必须建立自己的原则，自己帮助自己。
飞行员和医生通过指导者学习，而且指导者会通过测试和评估告诉他们纪律性。交易者没有这样的外部系统可以学习，测试，或学到纪律性。我们的工作很难，因为我们要自学，形成纪律，一次又一次地在市场中测试自己。
当我们观看飞行员和医生的训练时，有3个突出的特征。它们是慢慢地负责任，不断地评估，训练。我们来看看这3个特征是否可以应用到交易上。
慢慢地负责任 飞行学校不会在第一天让新手坐在驾驶的位置上。在医院，如果一个医学生第一天可以量病人的体温，他是幸运的。他的上司会监视他，直到它可以到下一步，下一步需要更多的责任。
如何和教育新交易者比较呢？
交易不是慢慢的。大部分人突然听说了一个消息或一个耳语说某人赚了大钱，就冲动地开始了。新手有钱挥霍。他在报纸上找到了一个经纪人，把支票快递给他，然后开始第一次交易。现在，他要开始学习了！他们何时出场？什么是跳空缺口？为什么市场在涨，我的股票在跌？
对于复杂的事业来说，“沉下去或者游起来”的方法不行，比如飞行和交易。跳下去很刺激，但刺激不是优秀的交易者追求的东西。如果你没有明确的交易计划，还不如带钱去拉斯维加斯。因为结果是一样的，至少那里的饮料是免费的。
如果你想很认真地学习交易，用小账户开始，设定几个学习目标，先学习，而不是尽快赚钱。每笔交易都要做日记，并打分。
不断地评估和打分 军校学生或医学生会通过几百种方式接受测试。教师会不断地给他们的知识，技巧和决策能力打分。分数越高的学生则承受更多的责任，如果他的分数下滑，他需要学更多的东西，接受更多的测试。
交易者会经历相似的过程吗？
只要你的账户还有钱，你可以做冲动交易，导致亏损。你可以把成交确认单扔进鞋盒，在交税的时候拿出来。没有人会逼你看测试的结果，除非你自己做测试。
市场会一直测试我们，但很少有人注意。它会给每个级别的人评分，但是很少有人知道去哪里看。另外一个非常可观的测试是我们的资金曲线。如果你在不同市场交易，你可以分别测试，这和一个账户的测试方法是一样的。我们大多数人会测试吗？不会。飞行员和医生必须回应监管机构，交易者则可以开溜，因为没有人让他们上课，他们自己的内部纪律很弱小。同时，测试是交易纪律的关键部分，对在市场中取胜非常重要。坚持做交易记录并不断复习，像本书后面说的一样，就会让你比没有纪律的竞争者强了。
一直训练，直到可以自动行动为止 我在医学校的最后一个学期，我被安排去一个半空的房间检查病人。突然，我听见窗帘后面有噪音。我去看，看见另外一个病人——快死了。“没有脉搏”我朝另外一个学生大喊，我们一起把这个人放到地上。我开始压他的胸部，另外一个学生对他做人工呼吸。我俩都没有去找人帮忙，但是有人打开门看见了我们。急救组跑来了，用除纤颤器救他。
我以前从没救过人，但第一次成功了，因为我接受了5年的训练。当需要行动时，我不必思考。训练的目的就是自动行动，让我们专注在策略上。
如果股票跌了5个点，怎么办？5个点？如果你的期货涨停了怎么办？跌停了呢？如果你在交易时还要思考，你死定了。你应该花时间提前做计划，并把可能出现的情况及对策都想好。用大脑思考这些情况，在电脑上看好，如果市场突然变化，你要知道不经过思考就能怎么办。
成熟的交易者能达到这个地步，大多数交易行为几乎是自动的。这就给了你思考策略的自由。你想你想要得到的，很少去想如何得到。要想达到这个境界，你需要交易很长的时间。你交易的时间越长，交易次数越多，你学到的越多。学习时交易小仓位，同时交易多个市场。记住，新手的第一任务是学习如何交易，不是赚钱。如果你学会了交易，钱就会来的。
第05章 方法——技术分析
股票是涨还是跌？你是该做多，还是做空？交易者研究很多工具，就是为了找到答案。很多人钻牛角尖，迷失在模式确认，电脑指标，人工智能，甚至是绝望的灵魂研究占星术之中。
没有人可以学完所有的分析方法，就像没有人可以学好医学的所有学科一样。一个内科医生不能成为心脏科专家，不会成为产科专家，也不会成为心理学家。没有一个交易者能了解市场的方方面面。你必须找到一个最适合你的方法和定位，这样才会吸引你专心研究。
市场会发出大量的信息。我们的工具能帮我们把这些信息形成可以管理的形式。选择适合你的分析工具和技术是很重要的，把它们和一致的系统结合起来，还要注意资金管理。当我们根据图表制定好交易决定时，我们要思考可能性，不是肯定性。如果你想要肯定性，找到图中的一个点，看看哪个经纪人会接受你的订单。
本章谈技术分析，会告诉你一个交易者是如何分析市场的。找到一个模式，作为你最喜欢的工具，而不要奴隶般地追随。你要用你自己的数据来测试这个方法，只有亲自测试才会把信息转变成知识，才会成为自己的方法。
本书中的很多观念都配了图。是我从很多市场里面选的——包括股票和期货市场。技术分析是一个全世界通用的语言，尽管大家的方言不同。你可以把从IBM股票图上学到的东西应用到银或日元上面。我的交易大部分在美国，但是同样的方法我在德国，俄罗斯，新加坡和澳大利亚都用过。懂了技术分析的语言，你就能认识全世界的任何市场。
分析很难，但交易更难。图表反映了过去发生的事。指标反映了多头和空头的力量均衡。分析不是终结，除非你找到的工作就是做分析师。我们作为交易者，我们的工作是根据我们的分析来决定买，卖或观望。
当你看好图表以后，你要做更艰难的决定，赌涨，赌跌，或者是观望。你必须根据你的图表分析做这些决定，你的利润目标，设置止损点，运用资金管理的原则。
基本画图方法
交易就是赌价格的变化。你可以低买高卖赚钱，也可以在高点做空，在低点回补赚钱。价格就是我们的中心，少数交易者会停下来想什么是价格。我们究竟要分析什么？
金融市场里面充满了人，他们通过交易所，电话，互联网相遇。我们可以把他们分为3类：买家，卖家和观望者。买家希望买的越低越好。卖家希望卖的越高越好。他们可以一直进行讨价还价，但是观望者会给他们施加压力。他们必须动作快，以防止观望者做好了决定，跳进这个游戏，把他们的好机会抢走了。观望者是加快交易的推动力量。他们是真正的市场参与者，从他们观察市场到他们交易的时间都是。每笔交易都会打击市场大众，对买家和卖家都造成了压力。这就是为什么说每笔交易都代表了现在市场大众的情绪状态。
价格就是这笔交易代表的市场参与者对价值的一致认同。
很多交易者不知道要分析什么。公司的收支平衡表？美联储的宣布？大豆产区的天气预报？江恩理论所说的宇宙振动？每张图表都代表了市场的大众看法。每次价格的跳动代表了市场大众对价值的一致看法。最高价和最低价，成交量的大小，趋势线的角度，每个模式的时间长度都反映了大众的行为。认识这些模式能帮助我们做决定，赌涨还是赌跌。
在竞选的时候，民意调查公司会打电话给群众了解他们是如何投票的。一个设计优良的民意调查表会有预测上的价值，所以政治家愿意为此掏钱。金融市场有2种走法——多头和空头，大量的沉默的观望着随时可以决定加入多头或空头。技术分析是市场参与者的投票。如果多头占优势，我们应该回补空头仓位并做多。如果空头占优势，我们应该做空。如�
